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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,7 Mrd. $
Umschlag
10,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,44 %
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+97,4 %
AUM
9,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+247 Mio. $
(+2,6 %)
Kapitalfluss
+374 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
45,55 %
Position
775
Neu
47
Aufgestockt
412
Reduziert
176
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+21,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+16,2 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+16,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+54,9 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+3,84 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+2,94 Mio. $ |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+2,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,8 % |
| 2 | Technologie | 1,92 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,03 % |
11.937
-16
| -0,1 % | -4.244 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
227
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,5 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,03 % |
68.787
+4.358
| +7 % | +195.506 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
228
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 3,06 Mio. $ | 0,03 % |
8.704
+125
| +1 % | +47.057 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
229
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,03 % |
40.215
+4.036
| +11 % | +341.387 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
230
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,03 % |
7.577
-19
| -0,3 % | -7.157 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
231
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,03 % |
9.469
+21
| +0,2 % | +6.579 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
232
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,63 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
65.266
+9.786
| +18 % | +450.014 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
233
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,03 % |
23.182
-448
| -2 % | -53.234 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
234
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,26 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,03 % |
132.410
+26.698
| +25 % | +588.461 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
235
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,03 % |
60.792
-14.279
| -19 % | -683.373 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
236
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,88 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
130.231
-2.766
| -2 % | -60.526 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
237
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
47.244
+1.056
| +2 % | +58.399 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
238
Eventide High Dividend ETF
ELCV
315 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,03 % |
86.421
-308
| -0,4 % | -9.734 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
239
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,59 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,03 % |
122.767
+21.502
| +21 % | +461.945 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
240
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,5 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,03 % |
63.532
+13.711
| +28 % | +561.771 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
241
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
13.472
+263
| +2 % | +53.840 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
242
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
4.469
+802
| +22 % | +450.915 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
243
Capital Group International Bond ETF USD-Hedged
CGIB
382 Mio. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
98.804
+20.683
| +26 % | +522.494 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
244
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
526 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,03 % |
60.792
+37.172
| +157 % | +1,5 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
245
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
66.626
+4.404
| +7 % | +160.867 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
246
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,03 % |
9.415
-3
| -0 % | -833 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
247
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,03 % |
8.690
+314
| +4 % | +92.214 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
248
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,02 % |
85.639
-12.358
| -13 % | -355.721 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
249
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,22 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,02 % |
125.129
+36.237
| +41 % | +700.258 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
250
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,02 % |
33.861
+861
| +3 % | +62.057 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Valmark Advisers 775 Positionen im Wert von 9,7 Mrd. $, ein Anstieg um 2,6 % gegenüber 9,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Valmark Advisers investierte 374 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 47 neue Positionen und stockte 412 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Bond ETF; sie wurde auf 54,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q3 2026 war Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,7 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 47 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 9,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .