¡Ya estamos en !
Descubre más
Valmark Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 9670 M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+97.4%
AUM
USD 9670 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 247 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 374 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.55%
Posición
775
Nuevas
47
Aumentadas
412
Reducidas
176
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 16.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 54.9 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.8% |
| 2 | Tecnología | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 0.83% |
| 4 | Industriales | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 5411 M
| USD 5.66 M | 0.06% |
104,512
+9,088
| +10% | +USD 511 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 5.62 M | 0.06% |
140,736
+900
| +0.6% | +USD 36.8 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
153
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3863 M
| USD 5.52 M | 0.06% |
45,315
+1,256
| +3% | +USD 160 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2203 M
| USD 5.4 M | 0.06% |
28,418
+5,136
| +22% | +USD 967 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
155
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5798 M
| USD 5.31 M | 0.05% |
311,366
+12,979
| +4% | +USD 230 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
156
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 5.18 M | 0.05% |
24,906
+1,887
| +8% | +USD 408 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
157
OneAscent International Equity ETF
OAIM
USD 380 M
| USD 5.1 M | 0.05% |
106,622
-2,233
| -2% | -USD 106 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
158
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4139 M
| USD 5.08 M | 0.05% |
203,634
+24,612
| +14% | +USD 618 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
159
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 5.03 M | 0.05% |
46,730
+4,708
| +11% | +USD 530 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
160
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 4.93 M | 0.05% |
97,859
+53,001
| +118% | +USD 2.67 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
161
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 4.9 M | 0.05% |
48,482
+883
| +2% | +USD 91.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1278 M
| USD 4.9 M | 0.05% |
105,607
+175
| +0.2% | +USD 8.73 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 4.82 M | 0.05% |
62,381
-231
| -0.4% | -USD 18.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
164
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3201 M
| USD 4.8 M | 0.05% |
117,995
+7,912
| +7% | +USD 338 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
165
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4019 M
| USD 4.76 M | 0.05% |
209,568
+28,156
| +16% | +USD 647 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
166
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2814 M
| USD 4.71 M | 0.05% |
94,491
+10,429
| +12% | +USD 525 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
167
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.8 mil M
| USD 4.67 M | 0.05% |
148,547
+6,933
| +5% | +USD 222 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
168
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2091 M
| USD 4.63 M | 0.05% |
90,735
-1,456
| -2% | -USD 81.7 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
169
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1831 M
| USD 4.62 M | 0.05% |
201,783
+27,308
| +16% | +USD 624 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.3 mil M
| USD 4.61 M | 0.05% |
56,125
+5,171
| +10% | +USD 436 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 8107 M
| USD 4.59 M | 0.05% |
48,931
+9,341
| +24% | +USD 918 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 4.52 M | 0.05% |
202,459
+25,520
| +14% | +USD 570 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3171 M
| USD 4.41 M | 0.05% |
63,056
+13,820
| +28% | +USD 944 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 4.41 M | 0.05% |
89,084
+5,679
| +7% | +USD 287 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
175
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 4.39 M | 0.05% |
134,472
+4,997
| +4% | +USD 171 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Valmark Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valmark Advisers mantenía 775 posiciones por un valor de USD 9670 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 9423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Valmark Advisers destinó USD 374 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 412 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 60,583 acciones con un valor de USD 2.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 54.9 M.
- La mayor compra de Valmark Advisers en T3 2026 fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 60,583 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Valmark Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Valmark Advisers durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 54.9 M.
- Valmark Advisers cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Valmark Advisers representan 46% de su cartera de USD 9670 M en T3 2026.
- Valmark Advisers abrió 47 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valmark Advisers aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9670 M.
Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.