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Valmark Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 9,7 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+46,54%
Retorno est. (5 anos)
+35,94%
Retorno est. (10 anos)
+97,4%
AUM
US$ 9,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 247 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 374 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,55%
Posição
775
Nova
47
Aumentada
412
Reduzida
176
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 54,9 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,8% |
| 2 | Tecnologia | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 0,83% |
| 4 | Bens industriais | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 5,41 bi
| US$ 5,66 mi | 0,06% |
104.512
+9.088
| +10% | +US$ 511 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 5,62 mi | 0,06% |
140.736
+900
| +0,6% | +US$ 36,8 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
153
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,86 bi
| US$ 5,52 mi | 0,06% |
45.315
+1.256
| +3% | +US$ 160 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,2 bi
| US$ 5,4 mi | 0,06% |
28.418
+5.136
| +22% | +US$ 967 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
155
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,8 bi
| US$ 5,31 mi | 0,05% |
311.366
+12.979
| +4% | +US$ 230 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
156
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 5,18 mi | 0,05% |
24.906
+1.887
| +8% | +US$ 408 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
157
OneAscent International Equity ETF
OAIM
US$ 380 mi
| US$ 5,1 mi | 0,05% |
106.622
-2.233
| -2% | -US$ 106 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
158
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 5,08 mi | 0,05% |
203.634
+24.612
| +14% | +US$ 618 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
159
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 5,03 mi | 0,05% |
46.730
+4.708
| +11% | +US$ 530 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
160
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,91 bi
| US$ 4,93 mi | 0,05% |
97.859
+53.001
| +118% | +US$ 2,67 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
161
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 22 bi
| US$ 4,9 mi | 0,05% |
48.482
+883
| +2% | +US$ 91,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,28 bi
| US$ 4,9 mi | 0,05% |
105.607
+175
| +0,2% | +US$ 8,73 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
163
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 4,82 mi | 0,05% |
62.381
-231
| -0,4% | -US$ 18,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
164
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$ 3,2 bi
| US$ 4,8 mi | 0,05% |
117.995
+7.912
| +7% | +US$ 338 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
165
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,02 bi
| US$ 4,76 mi | 0,05% |
209.568
+28.156
| +16% | +US$ 647 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
166
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,81 bi
| US$ 4,71 mi | 0,05% |
94.491
+10.429
| +12% | +US$ 525 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
167
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,8 bi
| US$ 4,67 mi | 0,05% |
148.547
+6.933
| +5% | +US$ 222 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
168
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,09 bi
| US$ 4,63 mi | 0,05% |
90.735
-1.456
| -2% | -US$ 81,7 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
169
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$ 1,83 bi
| US$ 4,62 mi | 0,05% |
201.783
+27.308
| +16% | +US$ 624 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
170
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 4,61 mi | 0,05% |
56.125
+5.171
| +10% | +US$ 436 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
171
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,11 bi
| US$ 4,59 mi | 0,05% |
48.931
+9.341
| +24% | +US$ 918 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
172
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,45 bi
| US$ 4,52 mi | 0,05% |
202.459
+25.520
| +14% | +US$ 570 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,17 bi
| US$ 4,41 mi | 0,05% |
63.056
+13.820
| +28% | +US$ 944 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 4,41 mi | 0,05% |
89.084
+5.679
| +7% | +US$ 287 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
175
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 4,39 mi | 0,05% |
134.472
+4.997
| +4% | +US$ 171 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Valmark Advisers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valmark Advisers detinha 775 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 9,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Valmark Advisers alocou US$ 374 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 47 novas posições e aumentando 412 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 ações no valor de US$ 2,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,9 mi.
- A maior compra de Valmark Advisers no T3 2026 foi Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Valmark Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Valmark Advisers em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,9 mi.
- Valmark Advisers encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Valmark Advisers representam 46% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Valmark Advisers abriu 47 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valmark Advisers subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.