Valmark Advisers
CAT-Symbol

Valmark Adviserss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,88 Mio. $ Verkaufen
4.580
-26
-0,6 % -22.840 $ 0,05 % 158
2026
Q1 		3,26 Mio. $ Kaufen
4.606
+331
+8 % +229.254 $ 0,04 % 187
2025
Q4 		2,45 Mio. $ Kaufen
4.275
+87
+2 % +48.354 $ 0,03 % 212
2025
Q3 		2 Mio. $ Kaufen
4.188
+745
+22 % +318.049 $ 0,03 % 231
2025
Q2 		1,34 Mio. $ Kaufen
3.443
+30
+0,9 % +9.999 $ 0,02 % 284
2025
Q1 		1,13 Mio. $ Kaufen
3.413
+86
+3 % +30.634 $ 0,02 % 292
2024
Q4 		1,21 Mio. $ Kaufen
3.327
+55
+2 % +21.330 $ 0,02 % 280
2024
Q3 		1,28 Mio. $ Kaufen
3.272
+221
+7 % +76.321 $ 0,02 % 261
2024
Q2 		1,02 Mio. $ Kaufen
3.051
+228
+8 % +79.057 $ 0,02 % 280
2024
Q1 		1,03 Mio. $ Kaufen
2.823
+387
+16 % +123.689 $ 0,02 % 264
2023
Q4 		720.104 $ Kaufen
2.436
+147
+6 % +38.133 $ 0,01 % 304
2023
Q3 		624.848 $ Kaufen
2.289
+25
+1 % +6.782 $ 0,01 % 292
2023
Q2 		557.107 $ Kaufen
2.264
+48
+2 % +10.702 $ 0,01 % 310
2023
Q1 		507.219 $ Kaufen
2.216
+188
+9 % +45.450 $ 0,01 % 317
2022
Q4 		485.793 $ Kaufen
2.028
+7
+0,3 % +1.524 $ 0,01 % 314
2022
Q3 		332.000 $ Kaufen
2.021
+129
+7 % +23.565 $ 0,01 % 336
2022
Q2 		338.000 $ Kaufen
1.892
+829
+78 % +174.700 $ 0,01 % 335
2022
Q1 		237.000 $ Verkaufen
1.063
-24
-2 % -5.033 $ ﹤0,01 % 397
2021
Q4 		225.000 $ Verkaufen
1.087
-2
-0,2 % -403 $ ﹤0,01 % 385
2021
Q3 		209.000 $ Verkaufen
1.089
-125
-10 % -26.032 $ ﹤0,01 % 378
2021
Q2 		264.000 $ Kaufen
1.214
+118
+11 % +27.253 $ ﹤0,01 % 345
2021
Q1 		254.000 $ Kaufen
+1.096
Neu +226.894 $ ﹤0,01 % 340

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q2 2026 um 0,56 %, verkaufte schätzungsweise 22.840 $ und hielt danach 4.580 Aktien im Wert von 4,88 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #158.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.074 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 4.580 Aktien von Caterpillar im Wert von 4,88 Mio. $.
  • Valmark Advisers verkaufte 26 Aktien von Caterpillar im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.840 $.
  • Caterpillar machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 158.
  • Valmark Advisers meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.074 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .