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Valmark Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$96.7억
회전율
10.32%
1년 추정 수익률
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.07%
1년 예상 수익률
+10.44%
3년 예상 수익률
+46.54%
5년 예상 수익률
+35.94%
10년 예상 수익률
+97.4%
AUM
US$96.7억
AUM 성장
+US$2.47억
(+2.6%)
자금 흐름
+US$3.74억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.55%
보유액
775
신규
47
증가
412
축소
176
청산됨
33
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
7.1
년
평균 보유 기간 주식만
4.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
7.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
7.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$5672만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2144만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$1644만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1618만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$1612만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5488만 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$605만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$384만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$294만 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$226만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.8% |
| 2 | 정보기술 | 1.92% |
| 3 | 금융 | 0.83% |
| 4 | 산업재 | 0.54% |
| 5 | 임의소비재 | 0.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4433억
| US$1476만 | 0.15% |
19,959
+2,351
| +13% | +US$168만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$446억
| US$1448만 | 0.15% |
192,133
+8,589
| +5% | +US$67.1만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
78
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7억
| US$1438만 | 0.15% |
259,921
+9,703
| +4% | +US$53.2만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
79
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$384억
| US$1391만 | 0.14% |
155,146
-1,022
| -0.7% | -US$9.9만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
80
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198억
| US$1330만 | 0.14% |
268,811
+126,090
| +88% | +US$626만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.4억
| US$1313만 | 0.14% |
357,319
+42,359
| +13% | +US$160만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$1313만 | 0.14% |
233,508
+24,233
| +12% | +US$138만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
83
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$31.5억
| US$1301만 | 0.13% |
373,874
+49,922
| +15% | +US$175만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
84
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$218억
| US$1288만 | 0.13% |
230,506
+23,330
| +11% | +US$133만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
85
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.7억
| US$1280만 | 0.13% |
337,685
+2,895
| +0.9% | +US$11.7만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$1257만 | 0.13% |
37,981
+1,524
| +4% | +US$53.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
87
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$236억
| US$1239만 | 0.13% |
127,170
-21,679
| -15% | -US$215만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
88
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548억
| US$1214만 | 0.13% |
120,094
+19,589
| +19% | +US$206만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
89
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$1182만 | 0.12% |
72,618
-53
| -0.1% | -US$8.29천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$1169만 | 0.12% |
149,068
+2,001
| +1% | +US$16.3만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
91
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$517억
| US$1166만 | 0.12% |
246,291
+21,560
| +10% | +US$106만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
92
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.7억
| US$1140만 | 0.12% |
355,516
+31,896
| +10% | +US$105만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
93
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.2억
| US$1138만 | 0.12% |
312,273
+176,323
| +130% | +US$642만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
94
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$1130만 | 0.12% |
14,819
-125
| -0.8% | -US$9.5만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
95
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$1125만 | 0.12% |
227,047
+86,099
| +61% | +US$427만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1103만 | 0.11% |
179,430
-258
| -0.1% | -US$1.56만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
97
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.4억
| US$1096만 | 0.11% |
338,775
+8,712
| +3% | +US$29.2만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
98
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
US$25억
| US$1086만 | 0.11% |
467,736
-17,111
| -4% | -US$40.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
99
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$108억
| US$1076만 | 0.11% |
69,298
+856
| +1% | +US$13.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773억
| US$1042만 | 0.11% |
36,619
+700
| +2% | +US$20.8만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Valmark Advisers 측은 US$96.7억 상당의 775개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.2억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3.74억 규모를 투입해 신규 포지션 47개를 개설하고 기존 보유 종목 412개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, 60,583주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$5488만 규모 줄였어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF 주식으로, US$236만 상당의 60,583주를 매수했어요.
- Valmark Advisers 측이 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5672만 규모예요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5488만예요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valmark Advisers의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$96.7억 중 46% 비중을 차지해요.
- Valmark Advisers 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 47개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Valmark Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$96.7억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Valmark Advisers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.