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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,15 % |
183.544
+22.034
| +14 % | +1,63 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
77
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,1 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,14 % |
334.790
-14.008
| -4 % | -539.802 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
78
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,01 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,14 % |
250.218
+802
| +0,3 % | +42.841 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
79
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
1,19 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,14 % |
74.055
+21.783
| +42 % | +3,91 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
80
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,14 % |
17.608
+6.071
| +53 % | +4,18 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,82 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,13 % |
314.960
+158.975
| +102 % | +5,88 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
82
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,13 % |
36.457
-181
| -0,5 % | -56.209 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
147.067
+2.883
| +2 % | +223.508 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
84
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,13 % |
209.275
+64.836
| +45 % | +3,66 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
85
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,54 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,12 % |
484.847
+5.495
| +1 % | +132.884 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
86
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,12 % |
116.486
-11.249
| -9 % | -1,11 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
87
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,22 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
323.952
+168.713
| +109 % | +5,65 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
88
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,12 % |
224.731
+38.048
| +20 % | +1,91 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
89
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
207.176
+139.945
| +208 % | +7,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,12 % |
14.944
-809
| -5 % | -586.531 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,12 % |
35.919
+402
| +1 % | +115.208 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
92
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,11 % |
100.505
+11.022
| +12 % | +1,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
93
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,17 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,11 % |
323.620
+42.914
| +15 % | +1,36 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,33 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,11 % |
330.063
+17.423
| +6 % | +569.741 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
95
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,11 % |
68.442
-4.923
| -7 % | -772.281 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
96
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,11 % |
72.671
+3.465
| +5 % | +518.598 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
97
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,1 % |
65.724
-1.134
| -2 % | -165.055 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
98
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,1 % |
179.688
-17.226
| -9 % | -984.929 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
99
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,15 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,1 % |
294.730
-700.341
| -70 % | -21,6 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
100
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HOLA
271 Mio. $
| 8,64 Mio. $ | 0,09 % |
156.010
+13.800
| +10 % | +747.165 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .