¡Ya estamos en !
Descubre más
Valmark Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 9670 M
Rotación
10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+97.4%
AUM
USD 9670 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 247 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 374 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.55%
Posición
775
Nuevas
47
Aumentadas
412
Reducidas
176
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 21.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 16.2 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 16.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 54.9 M |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 3.84 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 2.94 M |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+USD 2.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.8% |
| 2 | Tecnología | 1.92% |
| 3 | Finanzas | 0.83% |
| 4 | Industriales | 0.54% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 14.8 M | 0.15% |
19,959
+2,351
| +13% | +USD 1.68 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 14.5 M | 0.15% |
192,133
+8,589
| +5% | +USD 671 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
78
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 3998 M
| USD 14.4 M | 0.15% |
259,921
+9,703
| +4% | +USD 532 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
79
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 13.9 M | 0.14% |
155,146
-1,022
| -0.7% | -USD 99 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
80
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 13.3 M | 0.14% |
268,811
+126,090
| +88% | +USD 6.26 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7985 M
| USD 13.1 M | 0.14% |
357,319
+42,359
| +13% | +USD 1.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 13.1 M | 0.14% |
233,508
+24,233
| +12% | +USD 1.38 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3305 M
| USD 13 M | 0.13% |
373,874
+49,922
| +15% | +USD 1.75 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
84
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 22.3 mil M
| USD 12.9 M | 0.13% |
230,506
+23,330
| +11% | +USD 1.33 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
85
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2115 M
| USD 12.8 M | 0.13% |
337,685
+2,895
| +0.9% | +USD 117 k |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 12.6 M | 0.13% |
37,981
+1,524
| +4% | +USD 533 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
87
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 12.4 M | 0.13% |
127,170
-21,679
| -15% | -USD 2.15 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
88
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 12.1 M | 0.13% |
120,094
+19,589
| +19% | +USD 2.06 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
89
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 11.8 M | 0.12% |
72,618
-53
| -0.1% | -USD 8.29 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 11.7 M | 0.12% |
149,068
+2,001
| +1% | +USD 163 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
91
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 11.7 M | 0.12% |
246,291
+21,560
| +10% | +USD 1.06 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
92
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2408 M
| USD 11.4 M | 0.12% |
355,516
+31,896
| +10% | +USD 1.05 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
93
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 3002 M
| USD 11.4 M | 0.12% |
312,273
+176,323
| +130% | +USD 6.42 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
94
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 11.3 M | 0.12% |
14,819
-125
| -0.8% | -USD 95 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
95
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9866 M
| USD 11.3 M | 0.12% |
227,047
+86,099
| +61% | +USD 4.27 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 11 M | 0.11% |
179,430
-258
| -0.1% | -USD 15.6 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
97
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
USD 2365 M
| USD 11 M | 0.11% |
338,775
+8,712
| +3% | +USD 292 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
98
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2473 M
| USD 10.9 M | 0.11% |
467,736
-17,111
| -4% | -USD 403 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11 mil M
| USD 10.8 M | 0.11% |
69,298
+856
| +1% | +USD 134 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 10.4 M | 0.11% |
36,619
+700
| +2% | +USD 208 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Valmark Advisers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Valmark Advisers mantenía 775 posiciones por un valor de USD 9670 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 9423 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Valmark Advisers destinó USD 374 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 47 nuevas posiciones y aumentó 412 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 60,583 acciones con un valor de USD 2.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 54.9 M.
- La mayor compra de Valmark Advisers en T3 2026 fue Innovator Equity Managed Floor ETF: 60,583 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Valmark Advisers fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Valmark Advisers durante T3 2026 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 54.9 M.
- Valmark Advisers cerró por completo su posición en Liquidia Corp en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.65 M.
- Las diez principales posiciones de Valmark Advisers representan 46% de su cartera de USD 9670 M en T3 2026.
- Valmark Advisers abrió 47 posiciones nuevas y cerró 33 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Valmark Advisers aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9670 M.
Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.