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Valmark Advisers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$96.7億
売買回転率
10.32%
推定1年リターン
10.44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.07%
1年予想リターン
+10.44%
3年間の予想リターン
+46.54%
5年予想リターン
+35.94%
10年間の推定リターン
+97.4%
AUM
$96.7億
運用資産残高の伸び率
+$2.47億
(+2.6%)
資金フロー
+$3.74億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.55%
保有額
775
新規
47
買い増し
412
減少
176
解消
33
平均保有期間
株式＋オプション
4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
7.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
7.1
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
7.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
7.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5488万 |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+$605万 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+$384万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+$294万 |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+$226万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.8% |
| 2 | 情報技術 | 1.92% |
| 3 | 金融 | 0.83% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $1476万 | 0.15% |
19,959
+2,351
| +13% | +$168万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
77
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $1448万 | 0.15% |
192,133
+8,589
| +5% | +$67.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
78
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40億
| $1438万 | 0.15% |
259,921
+9,703
| +4% | +$53.2万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
79
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1391万 | 0.14% |
155,146
-1,022
| -0.7% | -$9.9万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
80
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$198億
| $1330万 | 0.14% |
268,811
+126,090
| +88% | +$626万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
81
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$79.8億
| $1313万 | 0.14% |
357,319
+42,359
| +13% | +$160万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
82
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $1313万 | 0.14% |
233,508
+24,233
| +12% | +$138万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
83
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$33億
| $1301万 | 0.13% |
373,874
+49,922
| +15% | +$175万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
84
Dimensional International Value ETF
DFIV
$223億
| $1288万 | 0.13% |
230,506
+23,330
| +11% | +$133万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
85
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.2億
| $1280万 | 0.13% |
337,685
+2,895
| +0.9% | +$11.7万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
86
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $1257万 | 0.13% |
37,981
+1,524
| +4% | +$53.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
87
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $1239万 | 0.13% |
127,170
-21,679
| -15% | -$215万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
88
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $1214万 | 0.13% |
120,094
+19,589
| +19% | +$206万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
89
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $1182万 | 0.12% |
72,618
-53
| -0.1% | -$8,287 |
2013 Q2
53四半期
|
|
90
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $1169万 | 0.12% |
149,068
+2,001
| +1% | +$16.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
91
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $1166万 | 0.12% |
246,291
+21,560
| +10% | +$106万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
92
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
$24.1億
| $1140万 | 0.12% |
355,516
+31,896
| +10% | +$105万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30億
| $1138万 | 0.12% |
312,273
+176,323
| +130% | +$642万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
94
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $1130万 | 0.12% |
14,819
-125
| -0.8% | -$9.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
95
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$98.7億
| $1125万 | 0.12% |
227,047
+86,099
| +61% | +$427万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
96
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $1103万 | 0.11% |
179,430
-258
| -0.1% | -$1.56万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
97
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
$23.6億
| $1096万 | 0.11% |
338,775
+8,712
| +3% | +$29.2万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
98
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
$24.7億
| $1086万 | 0.11% |
467,736
-17,111
| -4% | -$40.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
99
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$110億
| $1076万 | 0.11% |
69,298
+856
| +1% | +$13.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
100
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1042万 | 0.11% |
36,619
+700
| +2% | +$20.8万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
SC
Valmark Advisersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Valmark Advisersは775銘柄を保有し、保有額は$96.7億でした。前四半期の$94.2億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Valmark Advisersは2026年第3四半期に純新規資金として$3.74億を投じ、新たに47銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち412銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、保有株数は60,583株、評価額は$236万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$5488万相当を売却しました。
- Valmark Advisersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInnovator Equity Managed Floor ETFで、株数は60,583株、評価額は$236万でした。
- Valmark Advisersは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5672万でした。
- Valmark Advisersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$5488万相当を減らしました。
- Valmark Advisersは2026年第3四半期にLiquidia Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$165万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Valmark Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$96.7億のポートフォリオの46%を占めています。
- Valmark Advisersは2026年第3四半期に新たに47件のポジションを取り、33件のポジションを解消しました。
- Valmark Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$96.7億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のValmark Advisersの 13F報告書 に基づいています。