Valmark Adviserss iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF IBTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Valmark Advisers Aktiendetails zu IBTG Fondsaktivität für IBTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,99 Mio. $	Kaufen	174.475 +48.711	+39 %	+1,11 Mio. $	0,04 %	178
2026 Q1	2,88 Mio. $	Verkaufen	125.764 -1.194	-0,9 %	-27.340 $	0,03 %	196
2025 Q4	2,9 Mio. $	Kaufen	126.958 +2.252	+2 %	+51.583 $	0,04 %	188
2025 Q3	2,86 Mio. $	Verkaufen	124.706 -13.491	-10 %	-308.801 $	0,04 %	177
2025 Q2	3,17 Mio. $	Kaufen	138.197 +10.358	+8 %	+236.994 $	0,04 %	159
2025 Q1	2,93 Mio. $	Kaufen	127.839 +10.867	+9 %	+248.260 $	0,04 %	153
2024 Q4	2,67 Mio. $	Kaufen	116.972 +56.361	+93 %	+1,29 Mio. $	0,04 %	166
2024 Q3	1,4 Mio. $	Kaufen	60.611 +18.846	+45 %	+431.264 $	0,02 %	249
2024 Q2	946.178 $	Kaufen	41.765 +11.480	+38 %	+259.123 $	0,02 %	296
2024 Q1	687.772 $	Kaufen	30.285 +19.673	+185 %	+447.671 $	0,01 %	329
2023 Q4	242.537 $	Kaufen	+10.612	Neu	+239.464 $	﹤0,01 %	461

Weitere Fonds mit IBTG im Portfolio

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kovitz Investment Group Partners Chicago, Illinois 4,52 Mrd. $ AUM 31,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTG-Position von Valmark Advisers: Q2 2026 im Rückblick

Valmark Advisers erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) im Q2 2026 um 39 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,11 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 174.475 Aktien im Wert von 3,99 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #178.

Valmark Advisers meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTG und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 174.475 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im Wert von 3,99 Mio. $.
Valmark Advisers kaufte im Q2 2026 48.711 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Valmark Advisers aus und war dessen Position auf Rang 178.
Valmark Advisers meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 320 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .