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Valmark Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 9,7 bi
Giro
10,32%
Retorno est. (1 ano)
10,44%
Valmark Advisers is an investment advisory firm founded in 1997 that serves clients mainly through individual advisory representatives, and it is an affiliate of Valmark Securities. Its parent company, Valmark Investments, and its president, Lawrence J. Rybka, are the firm's principal owners. The firm runs a platform that lets its advisers build goal-based portfolios for clients from no-load and advisor-class mutual funds offered by outside fund companies.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,07%
Retorno est. (1 ano)
+10,44%
Retorno est. (3 anos)
+46,54%
Retorno est. (5 anos)
+35,94%
Retorno est. (10 anos)
+97,4%
AUM
US$ 9,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 247 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 374 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,55%
Posição
775
Nova
47
Aumentada
412
Reduzida
176
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
7,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
7,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 21,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 16,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 16,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 54,9 mi |
| 2 |
Capital Group International Equity ETF
CGIE
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$ 3,84 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 2,94 mi |
| 5 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$ 2,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,8% |
| 2 | Tecnologia | 1,92% |
| 3 | Financeiro | 0,83% |
| 4 | Bens industriais | 0,54% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 34 mi | 0,35% |
146.879
-1.932
| -1% | -US$ 465 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
52
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 33,6 mi | 0,35% |
323.519
-377
| -0,1% | -US$ 39,9 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
53
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 32,8 mi | 0,34% |
64.047
+6.041
| +10% | +US$ 2,79 mi |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 32,3 mi | 0,33% |
64.778
+2.374
| +4% | +US$ 1,2 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
55
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 31,4 mi | 0,33% |
312.364
+24.914
| +9% | +US$ 2,51 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
56
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 27,9 mi | 0,29% |
183.556
+4.370
| +2% | +US$ 704 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,8 bi
| US$ 26,2 mi | 0,27% |
88.934
+956
| +1% | +US$ 274 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
58
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 24,7 mi | 0,26% |
108.068
+7.681
| +8% | +US$ 1,65 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
59
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$ 656 mi
| US$ 24 mi | 0,25% |
325.859
+16.757
| +5% | +US$ 1,26 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
60
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 23 mi | 0,24% |
106.494
+11.076
| +12% | +US$ 2,46 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 23 mi | 0,24% |
457.325
+14.541
| +3% | +US$ 740 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
62
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 15,7 bi
| US$ 22,9 mi | 0,24% |
435.470
+68.694
| +19% | +US$ 3,66 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
63
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 22,7 mi | 0,23% |
293.507
+11.398
| +4% | +US$ 893 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
64
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 22,6 mi | 0,23% |
289.098
-1.457
| -0,5% | -US$ 118 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
65
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 20,3 mi | 0,21% |
469.545
+14.531
| +3% | +US$ 651 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
66
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 19,5 mi | 0,2% |
78.291
+19.499
| +33% | +US$ 4,95 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 19,2 mi | 0,2% |
371.216
+795
| +0,2% | +US$ 41,2 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
LGLV
US$ 1,23 bi
| US$ 18 mi | 0,19% |
103.498
+29.443
| +40% | +US$ 5,44 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
69
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 17,9 mi | 0,19% |
199.798
+14.697
| +8% | +US$ 1,31 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
70
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$ 3,24 bi
| US$ 17,8 mi | 0,18% |
582.396
+1.853
| +0,3% | +US$ 55,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
71
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,54 bi
| US$ 16,5 mi | 0,17% |
532.466
+63.660
| +14% | +US$ 2,06 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,36 bi
| US$ 16,3 mi | 0,17% |
362.382
+31.906
| +10% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
73
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
US$ 2,86 bi
| US$ 15,6 mi | 0,16% |
618.593
+74.208
| +14% | +US$ 1,9 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
74
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,7 bi
| US$ 15,4 mi | 0,16% |
91.539
-1.504
| -2% | -US$ 251 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
75
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 15 mi | 0,16% |
150.421
-5.594
| -4% | -US$ 564 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Valmark Advisers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Valmark Advisers detinha 775 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 9,42 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Valmark Advisers alocou US$ 374 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 47 novas posições e aumentando 412 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 ações no valor de US$ 2,36 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,9 mi.
- A maior compra de Valmark Advisers no T3 2026 foi Innovator Equity Managed Floor ETF: 60.583 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Valmark Advisers foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Valmark Advisers em T3 2026 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,9 mi.
- Valmark Advisers encerrou totalmente sua posição em Liquidia Corp no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,65 mi.
- As dez maiores posições de Valmark Advisers representam 46% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Valmark Advisers abriu 47 novas posições e encerrou 33 em T3 2026.
- O valor da carteira de Valmark Advisers subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Valmark Advisers referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.