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Stratos Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 9932 M
Rotación
14.73%
Rendimiento estimado a 1 año
28.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+278.37%
AUM
USD 9932 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1135 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 55.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.52%
Posición
1,786
Nuevas
167
Aumentadas
866
Reducidas
586
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 40.1 M |
| 2 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 15.9 M |
| 5 |
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 131 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 42.7 M |
| 3 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 25.6 M |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 22.6 M |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 20.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.46% |
| 2 | Tecnología | 14.66% |
| 3 | Industriales | 4.39% |
| 4 | Finanzas | 3.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 325 M | 3.28% |
1,124,545
+20,856
| +2% | +USD 5.97 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 270 M | 2.72% |
1,350,368
+12,372
| +0.9% | +USD 2.54 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 251 M | 2.53% |
336,556
+12,780
| +4% | +USD 9.27 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 251 M | 2.53% |
334,967
-7,244
| -2% | -USD 5.28 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 248 M | 2.49% |
360,451
+11,289
| +3% | +USD 7.53 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 151 M | 1.52% |
633,470
+9,362
| +2% | +USD 2.35 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 140 M | 1.41% |
375,875
+2,006
| +0.5% | +USD 812 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 139 M | 1.4% |
1,563,907
+99,165
| +7% | +USD 8.79 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 132 M | 1.33% |
1,944,759
+36,049
| +2% | +USD 2.35 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 130 M | 1.31% |
1,572,794
+7,707
| +0.5% | +USD 614 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 129 M | 1.3% |
1,465,039
+186,446
| +15% | +USD 15.9 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 125 M | 1.26% |
349,104
+12,381
| +4% | +USD 4.46 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 101 M | 1.02% |
1,374,851
-49,696
| -3% | -USD 3.65 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 101 M | 1.01% |
1,304,552
+216,254
| +20% | +USD 15.9 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
15
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 100 M | 1% |
631,378
+3,500
| +0.6% | +USD 547 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
16
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 91.4 M | 0.92% |
371,031
+4,701
| +1% | +USD 1.08 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
17
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 88.9 M | 0.89% |
3,351,391
+42,618
| +1% | +USD 1.13 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 87.6 M | 0.88% |
231,922
+12,194
| +6% | +USD 4.89 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 85.2 M | 0.86% |
230,371
+4,992
| +2% | +USD 1.78 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 80.1 M | 0.81% |
376,532
+3,655
| +1% | +USD 748 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 77.3 M | 0.78% |
236,030
+703
| +0.3% | +USD 218 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
22
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 72 M | 0.73% |
1,664,390
+97,101
| +6% | +USD 4.11 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 71.8 M | 0.72% |
203,340
+785
| +0.4% | +USD 281 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 69.4 M | 0.7% |
467,638
+17,734
| +4% | +USD 2.43 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 66.6 M | 0.67% |
118,192
-1,815
| -2% | -USD 1.11 M |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Stratos Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stratos Wealth Partners mantenía 1,786 posiciones por un valor de USD 9932 M, un aumento de 13% frente a los USD 8796 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stratos Wealth Partners muestra 167 nuevos, Aumentaron 866, 586 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 204,623 acciones con un valor de USD 10.4 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 131 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Stratos Wealth Partners en T2 2026 fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 204,623 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Stratos Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 40.1 M.
- La mayor reducción de Stratos Wealth Partners durante T2 2026 fue en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, con un recorte estimado de USD 25.6 M.
- Stratos Wealth Partners cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 131 M.
- Las diez principales posiciones de Stratos Wealth Partners representan 21% de su cartera de USD 9932 M en T2 2026.
- Stratos Wealth Partners abrió 167 posiciones nuevas y cerró 96 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stratos Wealth Partners aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9932 M.
Según el Informe 13F de Stratos Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.