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NewEdge Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 10 bi
Giro
15,65%
Retorno est. (1 ano)
30,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,96%
Retorno est. (1 ano)
+30,45%
Retorno est. (3 anos)
+98,91%
Retorno est. (5 anos)
+103,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 10 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,61 bi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 520 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,47%
Posição
1.278
Nova
154
Aumentada
570
Reduzida
433
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$ 67,6 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 46 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 32,7 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 23,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 35,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 26,3 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$ 17,2 mi |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 13,6 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 12,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,07% |
| 2 | Tecnologia | 25,42% |
| 3 | Financeiro | 10,07% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,74% |
| 5 | Saúde | 6,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 31,5 mi | 0,32% |
329.817
-36.912
| -10% | -US$ 3,49 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
77
Oracle
ORCL
US$ 402 bi
| US$ 30,7 mi | 0,31% |
209.571
+3.392
| +2% | +US$ 615 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
78
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 9,6 bi
| US$ 30,4 mi | 0,3% |
568.422
-8.936
| -2% | -US$ 478 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Sandisk
SNDK
US$ 142 bi
| US$ 29,9 mi | 0,3% |
13.157
-290
| -2% | -US$ 414 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 28,7 mi | 0,29% |
480.584
+23.661
| +5% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Medpace
MEDP
US$ 18,5 bi
| US$ 27,5 mi | 0,27% |
51.943
+2.166
| +4% | +US$ 1000 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$ 8,1 bi
| US$ 26,9 mi | 0,27% |
348.721
-2.129
| -0,6% | -US$ 164 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Goldman Sachs
GS
US$ 268 bi
| US$ 26,7 mi | 0,27% |
26.407
+382
| +1% | +US$ 372 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54 bi
| US$ 26 mi | 0,26% |
75.712
-2.324
| -3% | -US$ 775 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 24,5 mi | 0,24% |
283.847
+3.293
| +1% | +US$ 277 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Tesla
TSLA
US$ 1,55 tri
| US$ 24,4 mi | 0,24% |
57.986
+232
| +0,4% | +US$ 92,3 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 24,1 mi | 0,24% |
101.715
-3.660
| -3% | -US$ 840 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 23,9 mi | 0,24% |
436.384
-25.576
| -6% | -US$ 1,34 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 23,6 mi | 0,24% |
218.387
+6.176
| +3% | +US$ 728 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 23,1 mi | 0,23% |
276.012
+28.854
| +12% | +US$ 2,36 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,6 bi
| US$ 22,8 mi | 0,23% |
495.830
-71.223
| -13% | -US$ 3,28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 149 bi
| US$ 22,7 mi | 0,23% |
274.625
-612
| -0,2% | -US$ 48,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 469 bi
| US$ 22,7 mi | 0,23% |
30.866
-170
| -0,5% | -US$ 117 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Devon Energy
DVN
US$ 51 bi
| US$ 21,7 mi | 0,22% |
524.820
+45.139
| +9% | +US$ 2,09 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 21,6 mi | 0,22% |
145.460
+13.602
| +10% | +US$ 1,87 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 21,2 mi | 0,21% |
95.978
+3.068
| +3% | +US$ 697 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 19,7 mi | 0,2% |
273.130
+3.517
| +1% | +US$ 258 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
98
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 19,3 mi | 0,19% |
56.508
+536
| +1% | +US$ 123 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
99
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$ 192 mi
| US$ 18,8 mi | 0,19% |
2.180.278
-412.472
| -16% | -US$ 3,57 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 143 bi
| US$ 17,8 mi | 0,18% |
708.357
+97.715
| +16% | +US$ 2,23 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WPL
Revisão da carteira de NewEdge Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, NewEdge Wealth detinha 1.278 posições avaliadas em US$ 10 bi, alta de 19% em relação a US$ 8,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NewEdge Wealth alocou US$ 520 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 154 novas posições e aumentando 570 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- A maior compra de NewEdge Wealth no T2 2026 foi Everpure Inc: 921.976 ações no valor de US$ 72,6 mi.
- NewEdge Wealth foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 175 mi.
- A maior redução de NewEdge Wealth em T2 2026 foi em Salesforce, com um corte estimado de US$ 35,9 mi.
- NewEdge Wealth encerrou totalmente sua posição em Simplify High Yield ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,86 mi.
- As dez maiores posições de NewEdge Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 10 bi no T2 2026.
- NewEdge Wealth abriu 154 novas posições e encerrou 46 em T2 2026.
- O valor da carteira de NewEdge Wealth subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10 bi.
Com base no formulário declaração 13F de NewEdge Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.