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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 31.5 M | 0.32% |
329,817
-36,912
| -10% | -USD 3.49 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
77
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 30.7 M | 0.31% |
209,571
+3,392
| +2% | +USD 615 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
78
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9583 M
| USD 30.4 M | 0.3% |
568,422
-8,936
| -2% | -USD 478 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
79
Sandisk
SNDK
USD 139 mil M
| USD 29.9 M | 0.3% |
13,157
-290
| -2% | -USD 414 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
80
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 28.7 M | 0.29% |
480,584
+23,661
| +5% | +USD 1.39 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
81
Medpace
MEDP
USD 18.6 mil M
| USD 27.5 M | 0.27% |
51,943
+2,166
| +4% | +USD 1000 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
82
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 8094 M
| USD 26.9 M | 0.27% |
348,721
-2,129
| -0.6% | -USD 164 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 26.7 M | 0.27% |
26,407
+382
| +1% | +USD 372 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54 mil M
| USD 26 M | 0.26% |
75,712
-2,324
| -3% | -USD 775 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 24.5 M | 0.24% |
283,847
+3,293
| +1% | +USD 277 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 24.4 M | 0.24% |
57,986
+232
| +0.4% | +USD 92.3 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 24.1 M | 0.24% |
101,715
-3,660
| -3% | -USD 840 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.9 mil M
| USD 23.9 M | 0.24% |
436,384
-25,576
| -6% | -USD 1.34 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 23.6 M | 0.24% |
218,387
+6,176
| +3% | +USD 728 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
90
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
| USD 23.1 M | 0.23% |
276,012
+28,854
| +12% | +USD 2.36 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
91
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.6 mil M
| USD 22.8 M | 0.23% |
495,830
-71,223
| -13% | -USD 3.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 22.7 M | 0.23% |
274,625
-612
| -0.2% | -USD 48.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 22.7 M | 0.23% |
30,866
-170
| -0.5% | -USD 117 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
94
Devon Energy
DVN
USD 51.2 mil M
| USD 21.7 M | 0.22% |
524,820
+45,139
| +9% | +USD 2.09 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 21.6 M | 0.22% |
145,460
+13,602
| +10% | +USD 1.87 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 21.2 M | 0.21% |
95,978
+3,068
| +3% | +USD 697 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
97
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 19.7 M | 0.2% |
273,130
+3,517
| +1% | +USD 258 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
98
Palo Alto Networks
PANW
USD 274 mil M
| USD 19.3 M | 0.19% |
56,508
+536
| +1% | +USD 123 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
99
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
USD 192 M
| USD 18.8 M | 0.19% |
2,180,278
-412,472
| -16% | -USD 3.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
100
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 143 mil M
| USD 17.8 M | 0.18% |
708,357
+97,715
| +16% | +USD 2.23 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.