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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 98.2 mil M
| USD 48.2 M | 0.48% |
1,220,556
+86,315
| +8% | +USD 3.92 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
52
ServiceNow
NOW
USD 103 mil M
| USD 48.1 M | 0.48% |
484,707
+156,535
| +48% | +USD 15.5 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 48.1 M | 0.48% |
94,347
+5,935
| +7% | +USD 3.21 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
54
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 66.2 mil M
| USD 47.4 M | 0.47% |
34,264
+537
| +2% | +USD 806 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
55
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 46.8 M | 0.47% |
206,164
-2,775
| -1% | -USD 587 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 46.5 M | 0.46% |
131,520
+11,120
| +9% | +USD 3.97 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
57
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 46.1 M | 0.46% |
96,452
+2,426
| +3% | +USD 984 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
58
Hasbro
HAS
USD 17 mil M
| USD 43.6 M | 0.44% |
528,051
+18,744
| +4% | +USD 1.69 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 42.7 M | 0.43% |
56,970
+1,187
| +2% | +USD 864 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
60
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 39.9 M | 0.4% |
110,074
-36,663
| -25% | -USD 12.6 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
61
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 39.3 M | 0.39% |
483,648
+6,763
| +1% | +USD 534 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
62
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 38.9 M | 0.39% |
130,552
+85,991
| +193% | +USD 23.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
63
Netflix
NFLX
USD 260 mil M
| USD 38.8 M | 0.39% |
543,390
+46,233
| +9% | +USD 4.07 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
64
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 38.4 M | 0.38% |
296,070
-99,853
| -25% | -USD 13.6 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
65
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 38 M | 0.38% |
199,172
-2,684
| -1% | -USD 381 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
66
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 37.9 M | 0.38% |
181,267
+164,971
| +1,012% | +USD 32.7 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.5 mil M
| USD 35.5 M | 0.35% |
117,108
-1,125
| -1% | -USD 322 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 35 M | 0.35% |
362,466
+5,369
| +2% | +USD 516 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
69
Union Pacific
UNP
USD 176 mil M
| USD 34.9 M | 0.35% |
128,416
+4,320
| +3% | +USD 1.13 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
70
ASML
ASML
USD 581 mil M
| USD 34.9 M | 0.35% |
17,549
+2,898
| +20% | +USD 4.61 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
71
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 34.6 M | 0.35% |
698,840
+8,273
| +1% | +USD 404 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
72
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 33.1 M | 0.33% |
35,420
+99
| +0.3% | +USD 98.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 32.4 M | 0.32% |
420,147
+9,474
| +2% | +USD 695 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32.3 M | 0.32% |
326,649
-745
| -0.2% | -USD 73.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 32.3 M | 0.32% |
64,512
+1,684
| +3% | +USD 810 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.