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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 17.7 M | 0.18% |
42,490
+5,694
| +15% | +USD 2.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
102
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.6 mil M
| USD 16.6 M | 0.17% |
200,405
+29,747
| +17% | +USD 2.46 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
103
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2053 M
| USD 16.6 M | 0.17% |
845,808
-74,519
| -8% | -USD 1.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
104
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 16.4 M | 0.16% |
139,484
+261
| +0.2% | +USD 27.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 16.3 M | 0.16% |
208,728
-55,104
| -21% | -USD 4.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
106
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.9 mil M
| USD 15.9 M | 0.16% |
101,566
+5,656
| +6% | +USD 863 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 15.9 M | 0.16% |
140,145
-6,142
| -4% | -USD 762 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
108
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 15.1 M | 0.15% |
205,282
+5,604
| +3% | +USD 411 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
109
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 14.5 M | 0.14% |
12,549
+3,715
| +42% | +USD 2.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
110
Western Digital
WDC
USD 111 mil M
| USD 14.5 M | 0.14% |
22,648
-812
| -3% | -USD 395 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
111
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 8398 M
| USD 14.4 M | 0.14% |
191,908
+5,710
| +3% | +USD 428 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
112
Starz Entertainment Corp
STRZ
USD 447 M
| USD 13.9 M | 0.14% |
482,028
-137,714
| -22% | -USD 3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
113
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 13.8 M | 0.14% |
53,992
-7,634
| -12% | -USD 1.39 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
114
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 13.7 M | 0.14% |
34,438
+903
| +3% | +USD 395 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 13.6 M | 0.14% |
11,576
+936
| +9% | +USD 955 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
116
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 13.4 M | 0.13% |
265,262
-4,896
| -2% | -USD 247 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
117
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 13.2 M | 0.13% |
290,125
+28,278
| +11% | +USD 1.29 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
118
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 13 M | 0.13% |
85,961
-8,043
| -9% | -USD 1.27 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
119
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 12.9 M | 0.13% |
53,283
+23,023
| +76% | +USD 5.36 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.8 mil M
| USD 12.8 M | 0.13% |
41,693
+54
| +0.1% | +USD 15.6 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
121
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 12.3 M | 0.12% |
155,452
+5,735
| +4% | +USD 453 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
122
QuinStreet
QNST
USD 1087 M
| USD 12.2 M | 0.12% |
829,840
-59,415
| -7% | -USD 746 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
123
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 12.1 M | 0.12% |
20,907
+5,675
| +37% | +USD 2.33 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
124
Seagate
STX
USD 121 mil M
| USD 12.1 M | 0.12% |
12,536
+267
| +2% | +USD 204 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
125
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 12 M | 0.12% |
32,672
+7,985
| +32% | +USD 3.31 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.