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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1130억
| US$4821만 | 0.48% |
1,220,556
+86,315
| +8% | +US$392만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
52
ServiceNow
NOW
US$1552억
| US$4812만 | 0.48% |
484,707
+156,535
| +48% | +US$1550만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
Lockheed Martin
LMT
US$1455억
| US$4807만 | 0.48% |
94,347
+5,935
| +7% | +US$321만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
54
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$4737만 | 0.47% |
34,264
+537
| +2% | +US$80.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
55
Welltower
WELL
US$1663억
| US$4679만 | 0.47% |
206,164
-2,775
| -1% | -US$58.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$4647만 | 0.46% |
131,520
+11,120
| +9% | +US$397만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
57
TSMC
TSM
US$2.28조
| US$4606만 | 0.46% |
96,452
+2,426
| +3% | +US$98.4만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
58
Hasbro
HAS
US$167억
| US$4361만 | 0.44% |
528,051
+18,744
| +4% | +US$169만 |
2026 Q1
1분기
|
|
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$4266만 | 0.43% |
56,970
+1,187
| +2% | +US$86.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
60
Amgen
AMGN
US$2443억
| US$3986만 | 0.4% |
110,074
-36,663
| -25% | -US$1255만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
61
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$3931만 | 0.39% |
483,648
+6,763
| +1% | +US$53.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
62
Texas Instruments
TXN
US$2830억
| US$3891만 | 0.39% |
130,552
+85,991
| +193% | +US$2386만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
63
Netflix
NFLX
US$2581억
| US$3880만 | 0.39% |
543,390
+46,233
| +9% | +US$407만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
64
EOG Resources
EOG
US$844억
| US$3841만 | 0.38% |
296,070
-99,853
| -25% | -US$1360만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
65
CrowdStrike
CRWD
US$2730억
| US$3800만 | 0.38% |
199,172
-2,684
| -1% | -US$38.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
66
Morgan Stanley
MS
US$2976억
| US$3789만 | 0.38% |
181,267
+164,971
| +1,012% | +US$3267만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$787억
| US$3550만 | 0.35% |
117,108
-1,125
| -1% | -US$32.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
68
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$3501만 | 0.35% |
362,466
+5,369
| +2% | +US$51.6만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
69
Union Pacific
UNP
US$1769억
| US$3493만 | 0.35% |
128,416
+4,320
| +3% | +US$113만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
70
ASML
ASML
US$6409억
| US$3491만 | 0.35% |
17,549
+2,898
| +20% | +US$461만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
71
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$3463만 | 0.35% |
698,840
+8,273
| +1% | +US$40.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
Costco
COST
US$4355억
| US$3313만 | 0.33% |
35,420
+99
| +0.3% | +US$9.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
73
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$3240만 | 0.32% |
420,147
+9,474
| +2% | +US$69.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
74
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1391억
| US$3233만 | 0.32% |
326,649
-745
| -0.2% | -US$7.37만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
75
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3228만 | 0.32% |
64,512
+1,684
| +3% | +US$81만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.