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Carlyle Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
30.43%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.39%
1년 예상 수익률
-10.61%
3년 예상 수익률
-7.98%
5년 예상 수익률
-20.78%
10년 예상 수익률
-1.56%
AUM
US$100억
AUM 성장
-US$6.18억
(-5.8%)
자금 흐름
-US$1480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.94%
보유액
23
신규
3
증가
2
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunPower Inc
SPWR
|
+US$187만 |
| 2 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+US$57.4만 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$36.6만 |
| 4 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+US$31.7만 |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+US$11.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Q32 Bio
QTTB
|
+US$871만 |
| 2 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$808만 |
| 3 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+US$49.7만 |
| 4 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Exicure
XCUR
|
+US$24만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 74.22% |
| 2 | 산업재 | 25.31% |
| 3 | 부동산 | 0.2% |
| 4 | 정보기술 | 0.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medline Inc
MDLN
US$315억
| US$73.8억 | 73.78% |
187,083,713
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$25.3억 | 25.3% |
84,587,035
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6억
| US$3794만 | 0.38% |
3,496,808
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
4
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$2003만 | 0.2% |
662,900
-1,200
| -0.2% | -US$3.39만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Pony AI Inc
PONY
US$21.5억
| US$1642만 | 0.16% |
2,362,447
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
상장폐지됨
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$536만 | 0.05% |
6,234,252
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Spruce Biosciences
SPRB
US$1.14억
| US$209만 | 0.02% |
38,620
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
SunPower Inc
SPWR
US$7879만
| US$161만 | 0.02% |
2,343,750
+1,910,592
| +441% | +US$187만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
9
Adicet Bio
ACET
US$4278만
| US$159만 | 0.02% |
184,295
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
Forward Air
FWRD
US$5.08억
| US$145만 | 0.01% |
107,214
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
OnKure Therapeutics
OKUR
US$8504만
| US$123만 | 0.01% |
269,895
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Krispy Kreme
DNUT
US$5.24억
| US$120만 | 0.01% |
340,748
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
13
Q32 Bio
QTTB
US$2.24억
| US$76.9만 | 0.01% |
60,363
-1,042,378
| -95% | -US$871만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
14
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.8억
| US$53만 | 0.01% |
+16,092
| 신규 | +US$57.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$51만 | 0.01% |
+1,846
| 신규 | +US$36.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$47.5만 | ﹤0.01% |
4,733
+1,357
| +40% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Jasper Therapeutics
JSPR
US$1597만
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
1,066,189
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
18
N-able
NABL
US$8.46억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
93,732
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
19
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$28.8만 | ﹤0.01% |
+21,743
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
20
CubeSmart
CUBE
US$87.8억
| – | – |
-220,500
| 청산됨 | -US$808만 | – |
|
|
21
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7억
| – | – |
-9,620
| 청산됨 | -US$48.5만 | – |
|
|
22
Exicure
XCUR
US$733만
| – | – |
-56,328
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
|
23
Heartflow Inc
HTFL
US$42억
| – | – |
-20,438
| 청산됨 | -US$49.7만 | – |
|
유사한 펀드
Carlyle Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Carlyle Group의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$100억였으며 전 분기 US$106억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Carlyle Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 2개 증가, 2개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Riley Exploration Permian으로, 16,092주를 보유했으며 가치는 US$53만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Q32 Bio으로, 추정 금액은 US$871만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 79%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 부동산입니다.
- Carlyle Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Riley Exploration Permian으로, US$53만 상당의 16,092주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SunPower Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carlyle Group로, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Carlyle Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Q32 Bio이며, 추정 감소액은 US$871만예요.
- Carlyle Group는 2026년 2분기에 CubeSmart 보유분을 전량 매도해 추정 US$808만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Carlyle Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 100%를 차지해요.
- Carlyle Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Carlyle Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$100억가 됐어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Carlyle Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.