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Welch & Forbes 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$82.3억
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
17.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.31%
1년 예상 수익률
+17.62%
3년 예상 수익률
+73.71%
5년 예상 수익률
+105.59%
10년 예상 수익률
+384.93%
AUM
US$82.3억
AUM 성장
+US$4.94억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$8692만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.88%
보유액
396
신규
28
증가
117
축소
170
청산됨
8
평균 보유 기간
7.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$901만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$865만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$520만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$500만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$457만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1351만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1298만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1135만 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1106만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1078만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.54% |
| 2 | 건강관리 | 16.05% |
| 3 | 금융 | 12% |
| 4 | 임의소비재 | 10.33% |
| 5 | 산업재 | 9.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$6.09억 | 7.4% |
3,041,196
-55,207
| -2% | -US$1135만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4.81억 | 5.85% |
1,662,845
-17,064
| -1% | -US$488만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4.07억 | 4.95% |
1,153,229
-19,134
| -2% | -US$684만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.31억 | 4.02% |
887,243
+5,660
| +0.6% | +US$229만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$2.59억 | 3.14% |
2,809,432
-22,738
| -0.8% | -US$207만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$2.42억 | 2.94% |
705,106
-14,445
| -2% | -US$464만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2.11억 | 2.57% |
645,494
-7,413
| -1% | -US$230만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.07억 | 2.52% |
172,704
+4,469
| +3% | +US$457만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2.03억 | 2.47% |
1,069,878
-24,716
| -2% | -US$453만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.67억 | 2.03% |
657,989
+461
| +0.1% | +US$10.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1.64억 | 1.99% |
519,496
+10,441
| +2% | +US$329만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$1.52억 | 1.84% |
162,277
+911
| +0.6% | +US$90.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089억
| US$1.51억 | 1.84% |
428,508
-186
| -0% | -US$6.05만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.44억 | 1.74% |
401,718
-7,727
| -2% | -US$278만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.38억 | 1.68% |
579,893
+11,927
| +2% | +US$299만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
Chubb
CB
US$1388억
| US$1.31억 | 1.59% |
384,803
-1,953
| -0.5% | -US$63.7만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810억
| US$1.31억 | 1.59% |
468,722
-1,721
| -0.4% | -US$45.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.16억 | 1.41% |
767,963
-4,012
| -0.5% | -US$63.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1.14억 | 1.39% |
598,324
-14,333
| -2% | -US$260만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1.11억 | 1.34% |
754,625
-9,227
| -1% | -US$134만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$1.1억 | 1.34% |
322,392
+21,828
| +7% | +US$500만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1.1억 | 1.34% |
221,304
+1,635
| +0.7% | +US$72.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$10000만 | 1.22% |
142,173
-19,381
| -12% | -US$1298만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9935만 | 1.21% |
263,007
+21,566
| +9% | +US$865만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$8827만 | 1.07% |
167,666
-515
| -0.3% | -US$28.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Welch & Forbes의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Welch & Forbes는 US$82.3억 상당의 396개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.3억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Welch & Forbes의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 117개 증가, 170개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 4,815주를 보유했으며 가치는 US$106만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Roper Technologies으로, 추정 금액은 US$1351만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
- Welch & Forbes의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$106만 상당의 4,815주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Welch & Forbes로, 추정 증가액은 US$901만 규모예요.
- Welch & Forbes의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Roper Technologies이며, 추정 감소액은 US$1351만예요.
- Welch & Forbes는 2026년 2분기에 BHP 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Welch & Forbes의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$82.3억 중 38%를 차지해요.
- Welch & Forbes는 2026년 2분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Welch & Forbes의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$82.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Welch & Forbes의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.