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Welch & Forbes 投資組合持股
AUM
US$82.3億
週轉率
9.09%
1年估算報酬率
17.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.31%
1年估算報酬率
+17.62%
3年估算報酬率
+73.71%
5年估算報酬率
+105.59%
10年估算報酬率
+384.93%
AUM
US$82.3億
AUM 成長
+US$4.94億
(+6.4%)
資金流向
-US$8692萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.88%
持股
396
新
28
增持
117
減碼
170
已平倉
8
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
6.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$901萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$865萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$520萬 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$500萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$457萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$1351萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$1298萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1135萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$1106萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$1078萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.54% |
| 2 | 醫療保健 | 16.05% |
| 3 | 金融 | 12% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.33% |
| 5 | 工業 | 9.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$6.09億 | 7.4% |
3,041,196
-55,207
| -2% | -US$1135萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.81億 | 5.85% |
1,662,845
-17,064
| -1% | -US$488萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$4.07億 | 4.95% |
1,153,229
-19,134
| -2% | -US$684萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.31億 | 4.02% |
887,243
+5,660
| +0.6% | +US$229萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$2.59億 | 3.14% |
2,809,432
-22,738
| -0.8% | -US$207萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Visa
V
US$7558億
| US$2.42億 | 2.94% |
705,106
-14,445
| -2% | -US$464萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2.11億 | 2.57% |
645,494
-7,413
| -1% | -US$230萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.07億 | 2.52% |
172,704
+4,469
| +3% | +US$457萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$2.03億 | 2.47% |
1,069,878
-24,716
| -2% | -US$453萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.67億 | 2.03% |
657,989
+461
| +0.1% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1.64億 | 1.99% |
519,496
+10,441
| +2% | +US$329萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$1.52億 | 1.84% |
162,277
+911
| +0.6% | +US$90.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1.51億 | 1.84% |
428,508
-186
| -0% | -US$6.05萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.44億 | 1.74% |
401,718
-7,727
| -2% | -US$278萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.38億 | 1.68% |
579,893
+11,927
| +2% | +US$299萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1388億
| US$1.31億 | 1.59% |
384,803
-1,953
| -0.5% | -US$63.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810億
| US$1.31億 | 1.59% |
468,722
-1,721
| -0.4% | -US$45.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.16億 | 1.41% |
767,963
-4,012
| -0.5% | -US$63.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1.14億 | 1.39% |
598,324
-14,333
| -2% | -US$260萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1.11億 | 1.34% |
754,625
-9,227
| -1% | -US$134萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1.1億 | 1.34% |
322,392
+21,828
| +7% | +US$500萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$1.1億 | 1.34% |
221,304
+1,635
| +0.7% | +US$72.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$10000萬 | 1.22% |
142,173
-19,381
| -12% | -US$1298萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$9935萬 | 1.21% |
263,007
+21,566
| +9% | +US$865萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$8827萬 | 1.07% |
167,666
-515
| -0.3% | -US$28.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Welch & Forbes的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Welch & Forbes持有396個部位，價值US$82.3億，較前一季的US$77.3億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Welch & Forbes的2026年第2季申報資料顯示有新增28項、增加117檔、減碼170檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共4,815股，價值US$106萬。 最大的一筆賣出是Roper Technologies，估計金額為US$1351萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和金融。
- Welch & Forbes在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,815股，價值US$106萬。
- Welch & Forbes在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$901萬。
- Welch & Forbes在2026年第2季最大幅度減持的標的是Roper Technologies，估計減持了US$1351萬。
- Welch & Forbes於2026年第2季完全出清BHP，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第2季，Welch & Forbes的投資組合規模為US$82.3億，前十大持股占38%。
- Welch & Forbes在2026年第2季新增了28個部位，並平倉8個部位。
- Welch & Forbes的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$82.3億。
根據Welch & Forbes的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。