Estamos no ar no !
Saiba mais
Welch & Forbes Ativos da carteira
AUM
US$ 8,23 bi
Giro
9,09%
Retorno est. (1 ano)
17,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,31%
Retorno est. (1 ano)
+17,62%
Retorno est. (3 anos)
+73,71%
Retorno est. (5 anos)
+105,59%
Retorno est. (10 anos)
+384,93%
AUM
US$ 8,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 494 mi
(+6,4%)
Fluxo de capital
-US$ 86,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,88%
Posição
396
Nova
28
Aumentada
117
Reduzida
170
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
7,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 9,01 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,65 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,2 mi |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 5 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 4,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 10,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,54% |
| 2 | Saúde | 16,05% |
| 3 | Financeiro | 12% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,33% |
| 5 | Industriais | 9,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 609 mi | 7,4% |
3.041.196
-55.207
| -2% | -US$ 11,4 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 481 mi | 5,85% |
1.662.845
-17.064
| -1% | -US$ 4,88 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 407 mi | 4,95% |
1.153.229
-19.134
| -2% | -US$ 6,84 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 331 mi | 4,02% |
887.243
+5.660
| +0,6% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 259 mi | 3,14% |
2.809.432
-22.738
| -0,8% | -US$ 2,07 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 242 mi | 2,94% |
705.106
-14.445
| -2% | -US$ 4,64 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 211 mi | 2,57% |
645.494
-7.413
| -1% | -US$ 2,3 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 207 mi | 2,52% |
172.704
+4.469
| +3% | +US$ 4,57 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 203 mi | 2,47% |
1.069.878
-24.716
| -2% | -US$ 4,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 167 mi | 2,03% |
657.989
+461
| +0,1% | +US$ 107 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 164 mi | 1,99% |
519.496
+10.441
| +2% | +US$ 3,29 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 152 mi | 1,84% |
162.277
+911
| +0,6% | +US$ 908 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 151 mi | 1,84% |
428.508
-186
| -0% | -US$ 60,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 144 mi | 1,74% |
401.718
-7.727
| -2% | -US$ 2,78 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 138 mi | 1,68% |
579.893
+11.927
| +2% | +US$ 2,99 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 131 mi | 1,59% |
384.803
-1.953
| -0,5% | -US$ 637 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
| US$ 131 mi | 1,59% |
468.722
-1.721
| -0,4% | -US$ 453 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 116 mi | 1,41% |
767.963
-4.012
| -0,5% | -US$ 634 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 114 mi | 1,39% |
598.324
-14.333
| -2% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 111 mi | 1,34% |
754.625
-9.227
| -1% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 110 mi | 1,34% |
322.392
+21.828
| +7% | +US$ 5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 110 mi | 1,34% |
221.304
+1.635
| +0,7% | +US$ 725 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 100 mi | 1,22% |
142.173
-19.381
| -12% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 99,4 mi | 1,21% |
263.007
+21.566
| +9% | +US$ 8,65 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 88,3 mi | 1,07% |
167.666
-515
| -0,3% | -US$ 289 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Welch & Forbes no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Welch & Forbes detinha 396 posições avaliadas em US$ 8,23 bi, alta de 6,4% em relação a US$ 7,73 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Welch & Forbes mostra 28 novas, 117 aumentaram, 170 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 4.815 ações no valor de US$ 1,06 mi. A maior venda foi de Roper Technologies, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 24% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
- A maior compra de Welch & Forbes no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 4.815 ações no valor de US$ 1,06 mi.
- Welch & Forbes foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 9,01 mi.
- A maior redução de Welch & Forbes em T2 2026 foi em Roper Technologies, com um corte estimado de US$ 13,5 mi.
- Welch & Forbes encerrou totalmente sua posição em BHP no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 263 mil.
- As dez maiores posições de Welch & Forbes representam 38% de sua carteira de US$ 8,23 bi no T2 2026.
- Welch & Forbes abriu 28 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Welch & Forbes subiu 6,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Welch & Forbes referente a T2 2026, protocolado em 30 de jul. de 2026.