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Welch & Forbes Posiciones de la cartera
AUM
USD 8228 M
Rotación
9.09%
Rendimiento estimado a 1 año
17.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+105.59%
Rendimiento estimado a 10 años
+384.93%
AUM
USD 8228 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 494 M
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 86.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.88%
Posición
396
Nuevas
28
Aumentadas
117
Reducidas
170
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
7.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 9.01 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.65 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.2 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 5 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 4.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 13 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 11.4 M |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 10.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.54% |
| 2 | Atención médica | 16.05% |
| 3 | Finanzas | 12% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.33% |
| 5 | Industriales | 9.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 609 M | 7.4% |
3,041,196
-55,207
| -2% | -USD 11.4 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 481 M | 5.85% |
1,662,845
-17,064
| -1% | -USD 4.88 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 407 M | 4.95% |
1,153,229
-19,134
| -2% | -USD 6.84 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 331 M | 4.02% |
887,243
+5,660
| +0.6% | +USD 2.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 259 M | 3.14% |
2,809,432
-22,738
| -0.8% | -USD 2.07 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 242 M | 2.94% |
705,106
-14,445
| -2% | -USD 4.64 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 211 M | 2.57% |
645,494
-7,413
| -1% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 207 M | 2.52% |
172,704
+4,469
| +3% | +USD 4.57 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 203 M | 2.47% |
1,069,878
-24,716
| -2% | -USD 4.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 167 M | 2.03% |
657,989
+461
| +0.1% | +USD 107 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 164 M | 1.99% |
519,496
+10,441
| +2% | +USD 3.29 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 152 M | 1.84% |
162,277
+911
| +0.6% | +USD 908 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 151 M | 1.84% |
428,508
-186
| -0% | -USD 60.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 144 M | 1.74% |
401,718
-7,727
| -2% | -USD 2.78 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 138 M | 1.68% |
579,893
+11,927
| +2% | +USD 2.99 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 131 M | 1.59% |
384,803
-1,953
| -0.5% | -USD 637 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
17
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
| USD 131 M | 1.59% |
468,722
-1,721
| -0.4% | -USD 453 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 116 M | 1.41% |
767,963
-4,012
| -0.5% | -USD 634 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 114 M | 1.39% |
598,324
-14,333
| -2% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 111 M | 1.34% |
754,625
-9,227
| -1% | -USD 1.34 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 110 M | 1.34% |
322,392
+21,828
| +7% | +USD 5 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 110 M | 1.34% |
221,304
+1,635
| +0.7% | +USD 725 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 100 M | 1.22% |
142,173
-19,381
| -12% | -USD 13 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 99.4 M | 1.21% |
263,007
+21,566
| +9% | +USD 8.65 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 88.3 M | 1.07% |
167,666
-515
| -0.3% | -USD 289 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Welch & Forbes en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Welch & Forbes mantenía 396 posiciones por un valor de USD 8228 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 7735 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Welch & Forbes muestra 28 nuevos, Aumentaron 117, 170 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 4,815 acciones con un valor de USD 1.06 M. La mayor venta fue Roper Technologies, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
- La mayor compra de Welch & Forbes en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 4,815 acciones por un valor de USD 1.06 M.
- Welch & Forbes fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.01 M.
- La mayor reducción de Welch & Forbes durante T2 2026 fue en Roper Technologies, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Welch & Forbes cerró por completo su posición en BHP en T2 2026, con una venta estimada de USD 263 k.
- Las diez principales posiciones de Welch & Forbes representan 38% de su cartera de USD 8228 M en T2 2026.
- Welch & Forbes abrió 28 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Welch & Forbes aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8228 M.
Según el Informe 13F de Welch & Forbes correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.