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Ballentine Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 8183 M
Rotación
14.7%
Rendimiento estimado a 1 año
27.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+72.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+235.36%
AUM
USD 8183 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1000 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 26.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.27%
Posición
1,129
Nuevas
115
Aumentadas
553
Reducidas
336
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 8.21 M |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+USD 7.56 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 4.9 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 4.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 30.8 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.9 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.85 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 2.42 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 76.26% |
| 2 | Tecnología | 8.58% |
| 3 | Finanzas | 5.02% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.18% |
| 5 | Atención médica | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2019 M | 24.67% |
5,455,709
-86,212
| -2% | -USD 30.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 654 M | 7.99% |
6,772,847
+109,792
| +2% | +USD 10.5 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 517 M | 6.32% |
3,149,753
-35,458
| -1% | -USD 5.63 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 362 M | 4.43% |
4,374,374
+103,014
| +2% | +USD 8.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 357 M | 4.37% |
5,015,310
-2,353
| -0% | -USD 164 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 278 M | 3.39% |
370,566
+1,670
| +0.5% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 170 M | 2.07% |
227,359
-512
| -0.2% | -USD 371 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 169 M | 2.07% |
2,831,907
-127
| -0% | -USD 7.46 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 169 M | 2.06% |
2,532,785
+112,656
| +5% | +USD 7.56 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 155 M | 1.9% |
1,609,924
+51,246
| +3% | +USD 4.9 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 130 M | 1.59% |
378,686
-1,926
| -0.5% | -USD 643 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 114 M | 1.4% |
394,948
+3,766
| +1% | +USD 1.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 101 M | 1.24% |
505,140
+7,957
| +2% | +USD 1.64 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 94.2 M | 1.15% |
3,253,122
-4,570
| -0.1% | -USD 128 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 88.3 M | 1.08% |
1,144,917
-29,467
| -3% | -USD 2.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 84.2 M | 1.03% |
205,671
-735
| -0.4% | -USD 291 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1323 M
| USD 80.3 M | 0.98% |
1,670,229
-2,257
| -0.1% | -USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 79.1 M | 0.97% |
115,207
+969
| +0.8% | +USD 646 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 77.5 M | 0.95% |
207,724
+1,515
| +0.7% | +USD 613 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 73.6 M | 0.9% |
63,727
+1,766
| +3% | +USD 1.32 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3248 M
| USD 70.9 M | 0.87% |
1,581,111
+116
| +0% | +USD 5.34 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 64.5 M | 0.79% |
180,490
+2,617
| +1% | +USD 942 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Nu Holdings
NU
USD 70.3 mil M
| USD 62.1 M | 0.76% |
4,651,773
-17,153
| -0.4% | -USD 231 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 59.2 M | 0.72% |
138,773
-204
| -0.1% | -USD 84 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 50.6 M | 0.62% |
341,428
-5,033
| -1% | -USD 691 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ballentine Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ballentine Partners mantenía 1,129 posiciones por un valor de USD 8183 M, un aumento de 14% frente a los USD 7183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Ballentine Partners muestra 115 nuevos, Aumentaron 553, 336 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 16,992 acciones con un valor de USD 1.54 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 30.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 77% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Ballentine Partners en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 16,992 acciones por un valor de USD 1.54 M.
- Ballentine Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Ballentine Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 30.8 M.
- Ballentine Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.9 M.
- Las diez principales posiciones de Ballentine Partners representan 59% de su cartera de USD 8183 M en T2 2026.
- Ballentine Partners abrió 115 posiciones nuevas y cerró 51 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ballentine Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8183 M.
Según el Informe 13F de Ballentine Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.