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Carlyle Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
30.43%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.39%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
-7.98%
Rendimiento estimado a 5 años
-20.78%
Rendimiento estimado a 10 años
-1.56%
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 618 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.94%
Posición
23
Nuevas
3
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunPower Inc
SPWR
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+USD 574 k |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+USD 366 k |
| 4 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+USD 317 k |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+USD 114 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Q32 Bio
QTTB
|
+USD 8.71 M |
| 2 |
CubeSmart
CUBE
|
+USD 8.08 M |
| 3 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+USD 497 k |
| 4 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+USD 485 k |
| 5 |
Exicure
XCUR
|
+USD 240 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 74.22% |
| 2 | Industriales | 25.31% |
| 3 | Bienes raíces | 0.2% |
| 4 | Tecnología | 0.18% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medline Inc
MDLN
USD 31.5 mil M
| USD 7379 M | 73.78% |
187,083,713
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
StandardAero Inc
SARO
USD 7052 M
| USD 2530 M | 25.3% |
84,587,035
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 560 M
| USD 37.9 M | 0.38% |
3,496,808
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
4
Invitation Homes
INVH
USD 16 mil M
| USD 20 M | 0.2% |
662,900
-1,200
| -0.2% | -USD 33.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Pony AI Inc
PONY
USD 2145 M
| USD 16.4 M | 0.16% |
2,362,447
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| USD 5.36 M | 0.05% |
6,234,252
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Spruce Biosciences
SPRB
USD 114 M
| USD 2.09 M | 0.02% |
38,620
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
SunPower Inc
SPWR
USD 78.8 M
| USD 1.61 M | 0.02% |
2,343,750
+1,910,592
| +441% | +USD 1.87 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
9
Adicet Bio
ACET
USD 42.8 M
| USD 1.59 M | 0.02% |
184,295
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
Forward Air
FWRD
USD 508 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
107,214
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
OnKure Therapeutics
OKUR
USD 85 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
269,895
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Krispy Kreme
DNUT
USD 524 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
340,748
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
Q32 Bio
QTTB
USD 224 M
| USD 769 k | 0.01% |
60,363
-1,042,378
| -95% | -USD 8.71 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Riley Exploration Permian
REPX
USD 1078 M
| USD 530 k | 0.01% |
+16,092
| Nuevas | +USD 574 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 45 mil M
| USD 510 k | 0.01% |
+1,846
| Nuevas | +USD 366 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
4,733
+1,357
| +40% | +USD 114 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Jasper Therapeutics
JSPR
USD 16 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
1,066,189
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
N-able
NABL
USD 846 M
| USD 344 k | ﹤0.01% |
93,732
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
Ramaco Resources Class A
METC
USD 499 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
+21,743
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
20
CubeSmart
CUBE
USD 8779 M
| – | – |
-220,500
| Cerradas | -USD 8.08 M | – |
|
|
21
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 7467 M
| – | – |
-9,620
| Cerradas | -USD 485 k | – |
|
|
22
Exicure
XCUR
USD 7.33 M
| – | – |
-56,328
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
|
23
Heartflow Inc
HTFL
USD 4199 M
| – | – |
-20,438
| Cerradas | -USD 497 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Carlyle Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carlyle Group mantenía 23 posiciones valuadas en USD 10 mil M, un 5.8% menos que los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carlyle Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 2, 2 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Riley Exploration Permian: 16,092 acciones con un valor de USD 530 k. La mayor venta fue Q32 Bio, por un valor estimado de USD 8.71 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 74% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Bienes raíces.
- La mayor compra de Carlyle Group en T2 2026 fue Riley Exploration Permian: 16,092 acciones por un valor de USD 530 k.
- Carlyle Group fue quien más aumentó su posición en SunPower Inc durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de Carlyle Group durante T2 2026 fue en Q32 Bio, con un recorte estimado de USD 8.71 M.
- Carlyle Group cerró por completo su posición en CubeSmart en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.08 M.
- Las diez principales posiciones de Carlyle Group representan 100% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- Carlyle Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carlyle Group cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de Carlyle Group correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.