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Ferguson Wellman Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8383 M
Rotación
11.04%
Rendimiento estimado a 1 año
25.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+143.47%
Rendimiento estimado a 10 años
+464.34%
AUM
USD 8383 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 191 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.41%
Posición
462
Nuevas
20
Aumentadas
158
Reducidas
192
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
5.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 71 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 51.2 M |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+USD 50.8 M |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+USD 45.8 M |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 32.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+USD 50.6 M |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+USD 46.7 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 45.7 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 41.6 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 41.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.6% |
| 2 | Varios | 19.34% |
| 3 | Finanzas | 12.12% |
| 4 | Salud | 8.95% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 497 M | 5.93% |
969,392
+34,656
| +4% | +USD 16 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 455 M | 5.43% |
1,993,097
+22,126
| +1% | +USD 4.74 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 438 M | 5.22% |
1,314,606
-73,059
| -5% | -USD 23.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 423 M | 5.04% |
1,228,522
+7,062
| +0.6% | +USD 2.45 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 407 M | 4.86% |
5,384,860
-111,441
| -2% | -USD 8.51 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 248 M | 2.95% |
705,022
-2,442
| -0.3% | -USD 919 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 202 M | 2.41% |
609,443
-118,758
| -16% | -USD 41.5 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 188 M | 2.24% |
753,345
+7,927
| +1% | +USD 2.01 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 186 M | 2.22% |
911,718
+5,787
| +0.6% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 176 M | 2.11% |
666,675
+193,905
| +41% | +USD 51.2 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 172 M | 2.05% |
658,136
+1,358
| +0.2% | +USD 348 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 170 M | 2.03% |
221,720
+2,072
| +0.9% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 170 M | 2.02% |
1,793,022
+51,377
| +3% | +USD 4.99 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 169 M | 2.01% |
1,568,413
+6,185
| +0.4% | +USD 697 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 153 M | 1.83% |
1,711,063
+166,594
| +11% | +USD 15.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street
STT
USD 45.8 mil M
| USD 139 M | 1.66% |
798,247
-10,776
| -1% | -USD 1.99 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 130 M | 1.55% |
361,614
+1,110
| +0.3% | +USD 406 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 373 mil M
| USD 120 M | 1.43% |
824,922
-64,455
| -7% | -USD 9.45 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
USD 111 mil M
| USD 107 M | 1.27% |
111,839
-6,656
| -6% | -USD 6.53 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 107 M | 1.27% |
100,197
+3,625
| +4% | +USD 3.44 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 103 M | 1.23% |
243,747
-3,325
| -1% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 100 M | 1.19% |
1,009,045
-50,951
| -5% | -USD 5.5 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
23
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 99.3 M | 1.18% |
219,660
+31,193
| +17% | +USD 14.3 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 91.6 M | 1.09% |
480,163
+3,752
| +0.8% | +USD 709 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 85.6 M | 1.02% |
139,980
+137,995
| +6,952% | +USD 71 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
Revisión del portafolio de Ferguson Wellman Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ferguson Wellman Capital Management mantenía 462 posiciones por un valor de USD 8383 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 8192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Ferguson Wellman Capital Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 158, 192 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Veralto: 531,988 acciones con un valor de USD 50.2 M. La mayor venta fue Stryker, por un valor estimado de USD 50.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Ferguson Wellman Capital Management en T3 2026 fue Veralto: 531,988 acciones por un valor de USD 50.2 M.
- Ferguson Wellman Capital Management fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 71 M.
- La mayor reducción de Ferguson Wellman Capital Management durante T3 2026 fue en Stryker, con un recorte estimado de USD 50.6 M.
- Ferguson Wellman Capital Management cerró por completo su posición en AvalonBay Communities en T3 2026, con una venta estimada de USD 46.7 M.
- Las diez principales posiciones de Ferguson Wellman Capital Management representan 38% de su cartera de USD 8383 M en T3 2026.
- Ferguson Wellman Capital Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ferguson Wellman Capital Management aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8383 M.
Según el Informe 13F de Ferguson Wellman Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.