我們已在上線！
進一步了解
Ferguson Wellman Capital Management 投資組合持股
AUM
US$83.8億
週轉率
11.04%
1年估算報酬率
25.07%
Ferguson Wellman Capital Management is an employee-owned wealth manager that has served individuals, families, endowments and foundations since 1975. It builds portfolios mostly from individual stocks and bonds, and its large-cap equity strategy holds 40 to 60 stocks. The firm added a division, West Bearing Investments, in 2013 to work with clients earlier, and in December 2020 set up Octavia Group, a family office offering for existing clients and for new clients with large accounts. In January 2026 it bought Great Northern Asset Management, another investment adviser.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.02%
1年估算報酬率
+25.07%
3年估算報酬率
+118.22%
5年估算報酬率
+143.47%
10年估算報酬率
+464.34%
AUM
US$83.8億
AUM 成長
+US$1.91億
(+2.3%)
資金流向
+US$2578萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.41%
持股
462
新
20
增持
158
減碼
192
已平倉
31
平均持有時間
5.6
年
前10名平均持有時間
4.8
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7099萬 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$5116萬 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$5082萬 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$4575萬 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3262萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$5058萬 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$4671萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4569萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4163萬 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.6% |
| 2 | 其他 | 19.34% |
| 3 | 金融 | 12.12% |
| 4 | 醫療保健 | 8.95% |
| 5 | 通訊服務 | 7.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$4.97億 | 5.93% |
969,392
+34,656
| +4% | +US$1603萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$4.55億 | 5.43% |
1,993,097
+22,126
| +1% | +US$474萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$4.38億 | 5.22% |
1,314,606
-73,059
| -5% | -US$2347萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$4.23億 | 5.04% |
1,228,522
+7,062
| +0.6% | +US$245萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179億
| US$4.07億 | 4.86% |
5,384,860
-111,441
| -2% | -US$851萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$2.48億 | 2.95% |
705,022
-2,442
| -0.3% | -US$91.9萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$2.02億 | 2.41% |
609,443
-118,758
| -16% | -US$4154萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1.88億 | 2.24% |
753,345
+7,927
| +1% | +US$201萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4291億
| US$1.86億 | 2.22% |
911,718
+5,787
| +0.6% | +US$114萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$1.76億 | 2.11% |
666,675
+193,905
| +41% | +US$5116萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$1.72億 | 2.05% |
658,136
+1,358
| +0.2% | +US$34.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1.7億 | 2.03% |
221,720
+2,072
| +0.9% | +US$158萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1.7億 | 2.02% |
1,793,022
+51,377
| +3% | +US$499萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$1.69億 | 2.01% |
1,568,413
+6,185
| +0.4% | +US$69.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$1.53億 | 1.83% |
1,711,063
+166,594
| +11% | +US$1545萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
State Street
STT
US$472億
| US$1.39億 | 1.66% |
798,247
-10,776
| -1% | -US$199萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
17
Visa
V
US$7944億
| US$1.3億 | 1.55% |
361,614
+1,110
| +0.3% | +US$40.6萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$1.2億 | 1.43% |
824,922
-64,455
| -7% | -US$945萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$1.07億 | 1.27% |
111,839
-6,656
| -6% | -US$653萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$1.07億 | 1.27% |
100,197
+3,625
| +4% | +US$344萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$1.03億 | 1.23% |
243,747
-3,325
| -1% | -US$133萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
Entergy
ETR
US$531億
| US$1億 | 1.19% |
1,009,045
-50,951
| -5% | -US$550萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$915億
| US$9928萬 | 1.18% |
219,660
+31,193
| +17% | +US$1434萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3101億
| US$9162萬 | 1.09% |
480,163
+3,752
| +0.8% | +US$70.9萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$8563萬 | 1.02% |
139,980
+137,995
| +6,952% | +US$7099萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Ferguson Wellman Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Ferguson Wellman Capital Management持有462個部位，價值US$83.8億，較前一季的US$81.9億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Ferguson Wellman Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增20項、增加158檔、減碼192檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是Veralto：共531,988股，價值US$5018萬。 最大的一筆賣出是Stryker，估計金額為US$5058萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- Ferguson Wellman Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是Veralto：共買進531,988股，價值US$5018萬。
- Ferguson Wellman Capital Management在2026年第3季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$7099萬。
- Ferguson Wellman Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Stryker，估計減持了US$5058萬。
- Ferguson Wellman Capital Management於2026年第3季完全出清AvalonBay Communities，估計賣出金額為US$4671萬。
- 在2026年第3季，Ferguson Wellman Capital Management的投資組合規模為US$83.8億，前十大持股占38%。
- Ferguson Wellman Capital Management在2026年第3季新增了20個部位，並平倉31個部位。
- Ferguson Wellman Capital Management的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$83.8億。
根據Ferguson Wellman Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月5日提交。