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Carlyle Group 投資組合持股
AUM
US$100億
週轉率
30.43%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.39%
1年估算報酬率
-10.61%
3年估算報酬率
-7.98%
5年估算報酬率
-20.78%
10年估算報酬率
-1.56%
AUM
US$100億
AUM 成長
-US$6.18億
(-5.8%)
資金流向
-US$1480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.94%
持股
23
新
3
增持
2
減碼
2
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SunPower Inc
SPWR
|
+US$187萬 |
| 2 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$36.6萬 |
| 4 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+US$31.7萬 |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+US$11.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Q32 Bio
QTTB
|
+US$871萬 |
| 2 |
CubeSmart
CUBE
|
+US$808萬 |
| 3 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+US$49.7萬 |
| 4 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+US$48.5萬 |
| 5 |
Exicure
XCUR
|
+US$24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 74.22% |
| 2 | 工業 | 25.31% |
| 3 | 不動產 | 0.2% |
| 4 | 科技 | 0.18% |
| 5 | 通訊服務 | 0.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medline Inc
MDLN
US$315億
| US$73.8億 | 73.78% |
187,083,713
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$25.3億 | 25.3% |
84,587,035
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
US$5.6億
| US$3794萬 | 0.38% |
3,496,808
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
4
Invitation Homes
INVH
US$160億
| US$2003萬 | 0.2% |
662,900
-1,200
| -0.2% | -US$3.39萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Pony AI Inc
PONY
US$21.5億
| US$1642萬 | 0.16% |
2,362,447
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
已下市
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| US$536萬 | 0.05% |
6,234,252
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Spruce Biosciences
SPRB
US$1.14億
| US$209萬 | 0.02% |
38,620
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
8
SunPower Inc
SPWR
US$7879萬
| US$161萬 | 0.02% |
2,343,750
+1,910,592
| +441% | +US$187萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Adicet Bio
ACET
US$4278萬
| US$159萬 | 0.02% |
184,295
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Forward Air
FWRD
US$5.08億
| US$145萬 | 0.01% |
107,214
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
OnKure Therapeutics
OKUR
US$8504萬
| US$123萬 | 0.01% |
269,895
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Krispy Kreme
DNUT
US$5.24億
| US$120萬 | 0.01% |
340,748
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
13
Q32 Bio
QTTB
US$2.24億
| US$76.9萬 | 0.01% |
60,363
-1,042,378
| -95% | -US$871萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
14
Riley Exploration Permian
REPX
US$10.8億
| US$53萬 | 0.01% |
+16,092
| 新 | +US$57.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$51萬 | 0.01% |
+1,846
| 新 | +US$36.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Robinhood
HOOD
US$889億
| US$47.5萬 | ﹤0.01% |
4,733
+1,357
| +40% | +US$11.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Jasper Therapeutics
JSPR
US$1597萬
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
1,066,189
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
N-able
NABL
US$8.46億
| US$34.4萬 | ﹤0.01% |
93,732
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
19
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99億
| US$28.8萬 | ﹤0.01% |
+21,743
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
20
CubeSmart
CUBE
US$87.8億
| – | – |
-220,500
| 已平倉 | -US$808萬 | – |
|
|
21
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7億
| – | – |
-9,620
| 已平倉 | -US$48.5萬 | – |
|
|
22
Exicure
XCUR
US$733萬
| – | – |
-56,328
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
|
23
Heartflow Inc
HTFL
US$42億
| – | – |
-20,438
| 已平倉 | -US$49.7萬 | – |
|
相似基金
Carlyle Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carlyle Group持有23個部位，管理資產為US$100億，較前一季的US$106億減少5.8%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Carlyle Group的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加2檔、減碼2檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Riley Exploration Permian：共16,092股，價值US$53萬。 最大的一筆賣出是Q32 Bio，估計金額為US$871萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產74%，低於前一季的79%，其次為工業和不動產。
- Carlyle Group在2026年第2季最大筆買進的是Riley Exploration Permian：共買進16,092股，價值US$53萬。
- Carlyle Group在2026年第2季增持SunPower Inc的幅度最大，估計增加US$187萬。
- Carlyle Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Q32 Bio，估計減持了US$871萬。
- Carlyle Group於2026年第2季完全出清CubeSmart，估計賣出金額為US$808萬。
- 在2026年第2季，Carlyle Group的投資組合規模為US$100億，前十大持股占100%。
- Carlyle Group在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Carlyle Group的投資組合價值較前一季下跌5.8%，降至US$100億。
根據Carlyle Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。