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Ballentine Partners 投資組合持股
AUM
US$81.8億
週轉率
14.7%
1年估算報酬率
27.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.96%
1年估算報酬率
+27.59%
3年估算報酬率
+76.88%
5年估算報酬率
+72.28%
10年估算報酬率
+235.36%
AUM
US$81.8億
AUM 成長
+US$10億
(+14%)
資金流向
+US$2613萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.27%
持股
1,129
新
115
增持
553
減碼
336
已平倉
51
平均持有時間
3.7
年
前10名平均持有時間
8.9
年
前20名平均持有期間
8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1055萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$821萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$756萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$490萬 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$428萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3083萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$992萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$585萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$563萬 |
| 5 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$242萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.26% |
| 2 | 科技 | 8.58% |
| 3 | 金融 | 5.02% |
| 4 | 通訊服務 | 2.18% |
| 5 | 醫療保健 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$20.2億 | 24.67% |
5,455,709
-86,212
| -2% | -US$3083萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$6.54億 | 7.99% |
6,772,847
+109,792
| +2% | +US$1055萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$5.17億 | 6.32% |
3,149,753
-35,458
| -1% | -US$563萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$3.62億 | 4.43% |
4,374,374
+103,014
| +2% | +US$821萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3.57億 | 4.37% |
5,015,310
-2,353
| -0% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2.78億 | 3.39% |
370,566
+1,670
| +0.5% | +US$122萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.7億 | 2.07% |
227,359
-512
| -0.2% | -US$37.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.69億 | 2.07% |
2,831,907
-127
| -0% | -US$7,464 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$1.69億 | 2.06% |
2,532,785
+112,656
| +5% | +US$756萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1.55億 | 1.9% |
1,609,924
+51,246
| +3% | +US$490萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1.3億 | 1.59% |
378,686
-1,926
| -0.5% | -US$64.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.14億 | 1.4% |
394,948
+3,766
| +1% | +US$108萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.01億 | 1.24% |
505,140
+7,957
| +2% | +US$164萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$9421萬 | 1.15% |
3,253,122
-4,570
| -0.1% | -US$12.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$8828萬 | 1.08% |
1,144,917
-29,467
| -3% | -US$216萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$8422萬 | 1.03% |
205,671
-735
| -0.4% | -US$29.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.2億
| US$8032萬 | 0.98% |
1,670,229
-2,257
| -0.1% | -US$10萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7913萬 | 0.97% |
115,207
+969
| +0.8% | +US$64.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7749萬 | 0.95% |
207,724
+1,515
| +0.7% | +US$61.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$7356萬 | 0.9% |
63,727
+1,766
| +3% | +US$132萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5億
| US$7091萬 | 0.87% |
1,581,111
+116
| +0% | +US$5,343 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$6450萬 | 0.79% |
180,490
+2,617
| +1% | +US$94.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Nu Holdings
NU
US$703億
| US$6215萬 | 0.76% |
4,651,773
-17,153
| -0.4% | -US$23.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$5917萬 | 0.72% |
138,773
-204
| -0.1% | -US$8.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$5064萬 | 0.62% |
341,428
-5,033
| -1% | -US$69.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Ballentine Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ballentine Partners持有1,129個部位，價值US$81.8億，較前一季的US$71.8億增加14%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Ballentine Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增115項、增加553檔、減碼336檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共16,992股，價值US$154萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$3083萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產76%，低於前一季的77%，其次為科技和金融。
- Ballentine Partners在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF：共買進16,992股，價值US$154萬。
- Ballentine Partners在2026年第2季增持iShares Core MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1055萬。
- Ballentine Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$3083萬。
- Ballentine Partners於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$992萬。
- 在2026年第2季，Ballentine Partners的投資組合規模為US$81.8億，前十大持股占59%。
- Ballentine Partners在2026年第2季新增了115個部位，並平倉51個部位。
- Ballentine Partners的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$81.8億。
根據Ballentine Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。