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Ballentine Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 8,18 bi
Giro
14,7%
Retorno est. (1 ano)
27,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,96%
Retorno est. (1 ano)
+27,59%
Retorno est. (3 anos)
+76,88%
Retorno est. (5 anos)
+72,28%
Retorno est. (10 anos)
+235,36%
AUM
US$ 8,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 26,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,27%
Posição
1.129
Nova
115
Aumentada
553
Reduzida
336
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 8,21 mi |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$ 7,56 mi |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 4,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 30,8 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 9,9 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 5,85 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 5,63 mi |
| 5 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 2,42 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,26% |
| 2 | Tecnologia | 8,58% |
| 3 | Financeiro | 5,02% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,18% |
| 5 | Saúde | 1,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,02 bi | 24,67% |
5.455.709
-86.212
| -2% | -US$ 30,8 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 654 mi | 7,99% |
6.772.847
+109.792
| +2% | +US$ 10,5 mi |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 517 mi | 6,32% |
3.149.753
-35.458
| -1% | -US$ 5,63 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 362 mi | 4,43% |
4.374.374
+103.014
| +2% | +US$ 8,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 357 mi | 4,37% |
5.015.310
-2.353
| -0% | -US$ 164 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 278 mi | 3,39% |
370.566
+1.670
| +0,5% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 170 mi | 2,07% |
227.359
-512
| -0,2% | -US$ 371 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 169 mi | 2,07% |
2.831.907
-127
| -0% | -US$ 7,46 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 169 mi | 2,06% |
2.532.785
+112.656
| +5% | +US$ 7,56 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 155 mi | 1,9% |
1.609.924
+51.246
| +3% | +US$ 4,9 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 130 mi | 1,59% |
378.686
-1.926
| -0,5% | -US$ 643 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 114 mi | 1,4% |
394.948
+3.766
| +1% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 101 mi | 1,24% |
505.140
+7.957
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 94,2 mi | 1,15% |
3.253.122
-4.570
| -0,1% | -US$ 128 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 88,3 mi | 1,08% |
1.144.917
-29.467
| -3% | -US$ 2,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 84,2 mi | 1,03% |
205.671
-735
| -0,4% | -US$ 291 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
First Mid Bancshares
FMBH
US$ 1,32 bi
| US$ 80,3 mi | 0,98% |
1.670.229
-2.257
| -0,1% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 79,1 mi | 0,97% |
115.207
+969
| +0,8% | +US$ 646 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 77,5 mi | 0,95% |
207.724
+1.515
| +0,7% | +US$ 613 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 73,6 mi | 0,9% |
63.727
+1.766
| +3% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,25 bi
| US$ 70,9 mi | 0,87% |
1.581.111
+116
| +0% | +US$ 5,34 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 64,5 mi | 0,79% |
180.490
+2.617
| +1% | +US$ 942 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 62,1 mi | 0,76% |
4.651.773
-17.153
| -0,4% | -US$ 231 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 59,2 mi | 0,72% |
138.773
-204
| -0,1% | -US$ 84 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 50,6 mi | 0,62% |
341.428
-5.033
| -1% | -US$ 691 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ballentine Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ballentine Partners detinha 1.129 posições avaliadas em US$ 8,18 bi, alta de 14% em relação a US$ 7,18 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Ballentine Partners mostra 115 novas, 553 aumentaram, 336 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 16.992 ações no valor de US$ 1,54 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 30,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Ballentine Partners no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 16.992 ações no valor de US$ 1,54 mi.
- Ballentine Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,5 mi.
- A maior redução de Ballentine Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 30,8 mi.
- Ballentine Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Ballentine Partners representam 59% de sua carteira de US$ 8,18 bi no T2 2026.
- Ballentine Partners abriu 115 novas posições e encerrou 51 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ballentine Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballentine Partners referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.