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Ballentine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$81.8억
회전율
14.7%
1년 추정 수익률
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.96%
1년 예상 수익률
+27.59%
3년 예상 수익률
+76.88%
5년 예상 수익률
+72.28%
10년 예상 수익률
+235.36%
AUM
US$81.8억
AUM 성장
+US$10억
(+14%)
자금 흐름
+US$2613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.27%
보유액
1,129
신규
115
증가
553
축소
336
청산됨
51
평균 보유 기간
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1055만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$821만 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$756만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$490만 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$428만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$3083만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$992만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$585만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$563만 |
| 5 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$242만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.26% |
| 2 | 정보기술 | 8.58% |
| 3 | 금융 | 5.02% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.18% |
| 5 | 건강관리 | 1.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$20.2억 | 24.67% |
5,455,709
-86,212
| -2% | -US$3083만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$6.54억 | 7.99% |
6,772,847
+109,792
| +2% | +US$1055만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$5.17억 | 6.32% |
3,149,753
-35,458
| -1% | -US$563만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$3.62억 | 4.43% |
4,374,374
+103,014
| +2% | +US$821만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3.57억 | 4.37% |
5,015,310
-2,353
| -0% | -US$16.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2.78억 | 3.39% |
370,566
+1,670
| +0.5% | +US$122만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.7억 | 2.07% |
227,359
-512
| -0.2% | -US$37.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1.69억 | 2.07% |
2,831,907
-127
| -0% | -US$7.46천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$1.69억 | 2.06% |
2,532,785
+112,656
| +5% | +US$756만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1.55억 | 1.9% |
1,609,924
+51,246
| +3% | +US$490만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$1.3억 | 1.59% |
378,686
-1,926
| -0.5% | -US$64.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.14억 | 1.4% |
394,948
+3,766
| +1% | +US$108만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.01억 | 1.24% |
505,140
+7,957
| +2% | +US$164만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$9421만 | 1.15% |
3,253,122
-4,570
| -0.1% | -US$12.8만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$8828만 | 1.08% |
1,144,917
-29,467
| -3% | -US$216만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$8422만 | 1.03% |
205,671
-735
| -0.4% | -US$29.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.2억
| US$8032만 | 0.98% |
1,670,229
-2,257
| -0.1% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7913만 | 0.97% |
115,207
+969
| +0.8% | +US$64.6만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7749만 | 0.95% |
207,724
+1,515
| +0.7% | +US$61.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7356만 | 0.9% |
63,727
+1,766
| +3% | +US$132만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.5억
| US$7091만 | 0.87% |
1,581,111
+116
| +0% | +US$5.34천 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6450만 | 0.79% |
180,490
+2,617
| +1% | +US$94.2만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$6215만 | 0.76% |
4,651,773
-17,153
| -0.4% | -US$23.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$5917만 | 0.72% |
138,773
-204
| -0.1% | -US$8.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$5064만 | 0.62% |
341,428
-5,033
| -1% | -US$69.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Ballentine Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ballentine Partners는 US$81.8억 상당의 1,129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$71.8억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Ballentine Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 115개, 553개 증가, 336개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, 16,992주를 보유했으며 가치는 US$154만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$3083만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 77%에서 76%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Ballentine Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF으로, US$154만 상당의 16,992주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ballentine Partners로, 추정 증가액은 US$1055만 규모예요.
- Ballentine Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$3083만예요.
- Ballentine Partners는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$992만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballentine Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.8억 중 59%를 차지해요.
- Ballentine Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 115개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Ballentine Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$81.8억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Ballentine Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.