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Welch & Forbes

Welch & Forbes Portfolio-Positionen

AUM 8,23 Mrd. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+384,93 %
AUM
8,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+494 Mio. $
Kapitalfluss
-86,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,88 %
Position
396
Neu
28
Aufgestockt
117
Reduziert
170
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
7,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+9,01 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+8,65 Mio. $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,2 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+5 Mio. $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+4,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ROP-Symbol
Roper Technologies
ROP
+13,5 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+13 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+11,4 Mio. $
4
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+11,1 Mio. $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+10,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,54 %
2 Gesundheitswesen 16,05 %
3 Finanzwesen 12 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,33 %
5 Industrie 9,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
609 Mio. $ 7,4 %
3.041.196
-55.207
-2 % -11,4 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
481 Mio. $ 5,85 %
1.662.845
-17.064
-1 % -4,88 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
407 Mio. $ 4,95 %
1.153.229
-19.134
-2 % -6,84 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
331 Mio. $ 4,02 %
887.243
+5.660
+0,6 % +2,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
ORLY-Symbol
5
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
259 Mio. $ 3,14 %
2.809.432
-22.738
-0,8 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
242 Mio. $ 2,94 %
705.106
-14.445
-2 % -4,64 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
211 Mio. $ 2,57 %
645.494
-7.413
-1 % -2,3 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
207 Mio. $ 2,52 %
172.704
+4.469
+3 % +4,57 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
9
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
203 Mio. $ 2,47 %
1.069.878
-24.716
-2 % -4,53 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
167 Mio. $ 2,03 %
657.989
+461
+0,1 % +107.440 $
2013 Q2
52 Quartale
SYK-Symbol
11
Stryker
SYK
113 Mrd. $
164 Mio. $ 1,99 %
519.496
+10.441
+2 % +3,29 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
152 Mio. $ 1,84 %
162.277
+911
+0,6 % +907.691 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
309 Mrd. $
151 Mio. $ 1,84 %
428.508
-186
-0 % -60.511 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
144 Mio. $ 1,74 %
401.718
-7.727
-2 % -2,78 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
138 Mio. $ 1,68 %
579.893
+11.927
+2 % +2,99 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
131 Mio. $ 1,59 %
384.803
-1.953
-0,5 % -637.006 $
2018 Q3
31 Quartale
ECL-Symbol
17
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
131 Mio. $ 1,59 %
468.722
-1.721
-0,4 % -453.264 $
2013 Q2
52 Quartale
TJX-Symbol
18
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
116 Mio. $ 1,41 %
767.963
-4.012
-0,5 % -634.335 $
2013 Q2
52 Quartale
DHR-Symbol
19
Danaher
DHR
161 Mrd. $
114 Mio. $ 1,39 %
598.324
-14.333
-2 % -2,6 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
111 Mio. $ 1,34 %
754.625
-9.227
-1 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
PANW-Symbol
21
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
110 Mio. $ 1,34 %
322.392
+21.828
+7 % +5 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
VRTX-Symbol
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
110 Mio. $ 1,34 %
221.304
+1.635
+0,7 % +724.608 $
2013 Q2
52 Quartale
MDY-Symbol
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
100 Mio. $ 1,22 %
142.173
-19.381
-12 % -13 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
24
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
99,4 Mio. $ 1,21 %
263.007
+21.566
+9 % +8,65 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
IDXX-Symbol
25
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
88,3 Mio. $ 1,07 %
167.666
-515
-0,3 % -288.862 $
2013 Q2
52 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Welch & Forbes für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Welch & Forbes 396 Positionen im Wert von 8,23 Mrd. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 7,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Welch & Forbes für Q2 2026 weist 28 neu, 117 erhöht, 170 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 4.815 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Roper Technologies mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Welch & Forbes im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.815 Aktien im Wert von 1,06 Mio. $.
  • Welch & Forbes hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Welch & Forbes im Q2 2026 entfiel auf Roper Technologies und belief sich schätzungsweise auf 13,5 Mio. $.
  • Welch & Forbes hat seine Position in BHP im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.246 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Welch & Forbes machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,23 Mrd. $ aus.
  • Welch & Forbes eröffnete 28 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Welch & Forbes stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 8,23 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Welch & Forbes für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .