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Welch & Forbes ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$82.3億
売買回転率
9.09%
推定1年リターン
17.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+17.62%
3年間の予想リターン
+73.71%
5年予想リターン
+105.59%
10年間の推定リターン
+384.93%
AUM
$82.3億
運用資産残高の伸び率
+$4.94億
(+6.4%)
資金フロー
-$8692万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.88%
保有額
396
新規
28
買い増し
117
減少
170
解消
8
平均保有期間
7.8
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$901万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$865万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$520万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$500万 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$457万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+$1351万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$1298万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1135万 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$1106万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$1078万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.54% |
| 2 | ヘルスケア | 16.05% |
| 3 | 金融 | 12% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.33% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $6.09億 | 7.4% |
3,041,196
-55,207
| -2% | -$1135万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $4.81億 | 5.85% |
1,662,845
-17,064
| -1% | -$488万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $4.07億 | 4.95% |
1,153,229
-19,134
| -2% | -$684万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.31億 | 4.02% |
887,243
+5,660
| +0.6% | +$229万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $2.59億 | 3.14% |
2,809,432
-22,738
| -0.8% | -$207万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Visa
V
$7558億
| $2.42億 | 2.94% |
705,106
-14,445
| -2% | -$464万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2.11億 | 2.57% |
645,494
-7,413
| -1% | -$230万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2.07億 | 2.52% |
172,704
+4,469
| +3% | +$457万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2.03億 | 2.47% |
1,069,878
-24,716
| -2% | -$453万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.67億 | 2.03% |
657,989
+461
| +0.1% | +$10.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Stryker
SYK
$1130億
| $1.64億 | 1.99% |
519,496
+10,441
| +2% | +$329万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $1.52億 | 1.84% |
162,277
+911
| +0.6% | +$90.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3089億
| $1.51億 | 1.84% |
428,508
-186
| -0% | -$6.05万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.44億 | 1.74% |
401,718
-7,727
| -2% | -$278万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.38億 | 1.68% |
579,893
+11,927
| +2% | +$299万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1388億
| $1.31億 | 1.59% |
384,803
-1,953
| -0.5% | -$63.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
17
Ecolab
ECL
$810億
| $1.31億 | 1.59% |
468,722
-1,721
| -0.4% | -$45.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.16億 | 1.41% |
767,963
-4,012
| -0.5% | -$63.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Danaher
DHR
$1610億
| $1.14億 | 1.39% |
598,324
-14,333
| -2% | -$260万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1.11億 | 1.34% |
754,625
-9,227
| -1% | -$134万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1.1億 | 1.34% |
322,392
+21,828
| +7% | +$500万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $1.1億 | 1.34% |
221,304
+1,635
| +0.7% | +$72.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $10000万 | 1.22% |
142,173
-19,381
| -12% | -$1298万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $9935万 | 1.21% |
263,007
+21,566
| +9% | +$865万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
25
Idexx Laboratories
IDXX
$441億
| $8827万 | 1.07% |
167,666
-515
| -0.3% | -$28.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Welch & Forbesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Welch & Forbesは396銘柄を保有し、保有額は$82.3億でした。前四半期の$77.3億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Welch & Forbesの2026年第2四半期の報告書には、新規 28件、117件増加しました、170件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は4,815株、評価額は$106万でした。 最も大きな売却はRoper Technologiesで、推定額は$1351万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Welch & Forbesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は4,815株、評価額は$106万でした。
- Welch & Forbesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$901万でした。
- Welch & Forbesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRoper Technologiesで、推定$1351万相当を減らしました。
- Welch & Forbesは2026年第2四半期にBHPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.3万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Welch & Forbesの上位10銘柄は、運用資産総額$82.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- Welch & Forbesは2026年第2四半期に新たに28件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Welch & Forbesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$82.3億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のWelch & Forbesの 13F報告書 に基づいています。