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NewEdge Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$100억
회전율
15.65%
1년 추정 수익률
30.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
+30.45%
3년 예상 수익률
+98.91%
5년 예상 수익률
+103.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$100억
AUM 성장
+US$16.1억
(+19%)
자금 흐름
+US$5.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.47%
보유액
1,278
신규
154
증가
570
축소
433
청산됨
46
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$6756만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4597만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$3267만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2386만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+US$3586만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$2633만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$1721만 |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+US$1360만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$1255만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.07% |
| 2 | 정보기술 | 25.42% |
| 3 | 금융 | 10.07% |
| 4 | 임의소비재 | 6.74% |
| 5 | 헬스케어 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$3154만 | 0.32% |
329,817
-36,912
| -10% | -US$349만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
77
Oracle
ORCL
US$4251억
| US$3071만 | 0.31% |
209,571
+3,392
| +2% | +US$61.5만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
78
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$91.9억
| US$3041만 | 0.3% |
568,422
-8,936
| -2% | -US$47.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
79
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$2992만 | 0.3% |
13,157
-290
| -2% | -US$41.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$2869만 | 0.29% |
480,584
+23,661
| +5% | +US$139만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
81
Medpace
MEDP
US$192억
| US$2751만 | 0.27% |
51,943
+2,166
| +4% | +US$100만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
82
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.9억
| US$2693만 | 0.27% |
348,721
-2,129
| -0.6% | -US$16.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
83
Goldman Sachs
GS
US$2724억
| US$2671만 | 0.27% |
26,407
+382
| +1% | +US$37.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
84
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$546억
| US$2604만 | 0.26% |
75,712
-2,324
| -3% | -US$77.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2270억
| US$2445만 | 0.24% |
283,847
+3,293
| +1% | +US$27.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
86
Tesla
TSLA
US$1.61조
| US$2439만 | 0.24% |
57,986
+232
| +0.4% | +US$9.23만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1163억
| US$2407만 | 0.24% |
101,715
-3,660
| -3% | -US$84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
88
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2394만 | 0.24% |
109,096
-6,394
| -6% | -US$134만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
89
CF Industries
CF
US$177억
| US$2364만 | 0.24% |
218,387
+6,176
| +3% | +US$72.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
90
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$2312만 | 0.23% |
276,012
+28,854
| +12% | +US$236만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
91
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$113억
| US$2283만 | 0.23% |
495,830
-71,223
| -13% | -US$328만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
92
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1501억
| US$2275만 | 0.23% |
274,625
-612
| -0.2% | -US$4.88만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
93
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4836억
| US$2273만 | 0.23% |
30,866
-170
| -0.5% | -US$11.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
94
Devon Energy
DVN
US$556억
| US$2169만 | 0.22% |
524,820
+45,139
| +9% | +US$209만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1062억
| US$2157만 | 0.22% |
145,460
+13,602
| +10% | +US$187만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
96
Lowe's Companies
LOW
US$1146억
| US$2116만 | 0.21% |
95,978
+3,068
| +3% | +US$69.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
97
Uber
UBER
US$1339억
| US$1971만 | 0.2% |
273,130
+3,517
| +1% | +US$25.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
98
Palo Alto Networks
PANW
US$3057억
| US$1927만 | 0.19% |
56,508
+536
| +1% | +US$12.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
99
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF
MBS
US$1.91억
| US$1882만 | 0.19% |
2,180,278
-412,472
| -16% | -US$357만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
100
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1339억
| US$1775만 | 0.18% |
708,357
+97,715
| +16% | +US$223만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
WPL
NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, NewEdge Wealth 측은 US$100억 상당의 1,278개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$83.9억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5.2억 규모를 투입해 신규 포지션 154개를 개설하고 기존 보유 종목 570개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Everpure Inc 주식으로, 921,976주를 보유했으며 가치는 US$7264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Salesforce 주식으로, 보유분을 추정 US$3586만 규모 줄였어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Everpure Inc 주식으로, US$7264만 상당의 921,976주를 매수했어요.
- NewEdge Wealth 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.75억 규모예요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Salesforce이며, 추정 감소액은 US$3586만예요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 Simplify High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$786만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NewEdge Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$100억 중 27% 비중을 차지해요.
- NewEdge Wealth 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 154개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- NewEdge Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$100억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 NewEdge Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.