¡Ya estamos en !
Descubre más
NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Salud | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
AutoZone
AZO
USD 51.6 mil M
| USD 77.7 M | 0.78% |
24,322
+723
| +3% | +USD 2.4 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
27
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.2 mil M
| USD 77.1 M | 0.77% |
1,367,213
+40,264
| +3% | +USD 2.04 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
28
Mastercard
MA
USD 537 mil M
| USD 74.5 M | 0.74% |
145,120
+40,038
| +38% | +USD 20 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Ryder
R
USD 10.8 mil M
| USD 74.5 M | 0.74% |
282,560
+4,618
| +2% | +USD 1.13 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
30
Everpure Inc
P
USD 43.8 mil M
| USD 72.6 M | 0.73% |
+921,976
| Nuevas | +USD 67.6 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
31
Opción de venta
Everpure Inc
P
USD 43.8 mil M
| USD 72.6 M | 0.73% |
+921,700
| Nuevas | +USD 67.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
32
MGIC Investment
MTG
USD 5891 M
| USD 71.4 M | 0.71% |
2,531,024
+78,669
| +3% | +USD 2.1 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
33
Vistra
VST
USD 47.6 mil M
| USD 70.8 M | 0.71% |
446,431
+20,636
| +5% | +USD 3.2 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
34
Allison Transmission
ALSN
USD 8852 M
| USD 69.8 M | 0.7% |
618,833
+17,197
| +3% | +USD 2.09 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
35
Fortinet
FTNT
USD 135 mil M
| USD 64.8 M | 0.65% |
421,954
+19,165
| +5% | +USD 2.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
USD 641 mil M
| USD 64.8 M | 0.65% |
255,223
+1,187
| +0.5% | +USD 277 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
37
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 64.7 M | 0.65% |
230,156
+6,666
| +3% | +USD 1.68 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
38
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 64.3 M | 0.64% |
546,382
+9,155
| +2% | +USD 1.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
39
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 63.9 M | 0.64% |
773,121
-327,628
| -30% | -USD 26.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
40
Suncor Energy
SU
USD 93 mil M
| USD 61.6 M | 0.62% |
1,148,025
+65,848
| +6% | +USD 4.17 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
41
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 60.8 M | 0.61% |
285,858
+11,553
| +4% | +USD 2.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 59.3 M | 0.59% |
160,346
+4,949
| +3% | +USD 1.77 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
43
Qualcomm
QCOM
USD 192 mil M
| USD 56 M | 0.56% |
303,026
+4,343
| +1% | +USD 812 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 55.4 M | 0.55% |
533,044
+17,627
| +3% | +USD 1.81 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
45
NRG Energy
NRG
USD 19.7 mil M
| USD 55.2 M | 0.55% |
377,841
+22,994
| +6% | +USD 3.31 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
46
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 839 M
| USD 53.6 M | 0.54% |
722,409
-228,566
| -24% | -USD 17.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 193 mil M
| USD 52.7 M | 0.53% |
241,853
-6,380
| -3% | -USD 1.33 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
48
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.2 mil M
| USD 52.3 M | 0.52% |
2,207,728
+43,770
| +2% | +USD 977 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.4 mil M
| USD 49.9 M | 0.5% |
998,413
-19,418
| -2% | -USD 1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 48.8 M | 0.49% |
605,468
-4,540
| -0.7% | -USD 352 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.