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Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$106億
売買回転率
42.94%
推定1年リターン
24.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.75%
1年予想リターン
+24.87%
3年間の予想リターン
+71.44%
5年予想リターン
+80.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$106億
運用資産残高の伸び率
-$3.53億
(-3.2%)
資金フロー
-$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.93%
保有額
3,754
新規
1,519
買い増し
1,198
減少
637
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$9.7億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.32億 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+$1.22億 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+$3555万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$2307万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+$2.87億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.37億 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$1.24億 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$8425万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$7380万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.98% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.46% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$568億
| $8412万 | 0.79% |
762,482
-6,248
| -0.8% | -$65.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
27
Caterpillar
CAT
$3158億
| $8230万 | 0.78% |
77,286
-14,908
| -16% | -$1310万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
28
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $7504万 | 0.71% |
1,971,498
-1,771,423
| -47% | -$6318万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $7363万 | 0.7% |
496,435
+5,091
| +1% | +$69.9万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $7325万 | 0.69% |
232,843
-17,247
| -7% | -$532万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $7284万 | 0.69% |
944,567
+16,974
| +2% | +$125万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $7022万 | 0.66% |
1,243,285
+7,859
| +0.6% | +$44.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $6810万 | 0.64% |
955,762
-603,695
| -39% | -$4205万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
34
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30.6億
| $6807万 | 0.64% |
3,664,565
+53,530
| +1% | +$100万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $6803万 | 0.64% |
192,546
-59,915
| -24% | -$2141万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $6680万 | 0.63% |
133,487
-22,577
| -14% | -$1085万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
37
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $6669万 | 0.63% |
3,274,980
+19,713
| +0.6% | +$40.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $6653万 | 0.63% |
55,467
-4,714
| -8% | -$482万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
39
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.8億
| $6509万 | 0.61% |
3,910,447
+89,907
| +2% | +$150万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
40
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $5956万 | 0.56% |
157,661
-7,018
| -4% | -$281万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $5947万 | 0.56% |
234,177
-27,959
| -11% | -$652万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
42
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
$11億
| $5792万 | 0.55% |
2,750,934
+88,835
| +3% | +$188万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
43
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $5693万 | 0.54% |
1,364,264
-1,351,541
| -50% | -$5392万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$762億
| $5503万 | 0.52% |
529,778
+18,273
| +4% | +$188万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $5389万 | 0.51% |
92,765
-14,226
| -13% | -$583万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
46
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $5300万 | 0.5% |
865,654
-9,185
| -1% | -$56.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $5156万 | 0.49% |
374,870
+5,288
| +1% | +$69.8万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
48
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $5124万 | 0.48% |
2,077,660
+123,617
| +6% | +$306万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
49
Micron Technology
MU
$9929億
| $4976万 | 0.47% |
43,110
-15,069
| -26% | -$1130万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
50
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
$32億
| $4754万 | 0.45% |
1,349,068
-1,400,046
| -51% | -$4690万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Clearstead Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clearstead Advisorsは$106億相当のポジションを3,754件保有しており、前四半期の$109億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Clearstead Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,519件、1,198件増加しました、637件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は1,450,939株、評価額は$10億でした。 最も大きな売却はPACCARで、推定額は$2.87億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Clearstead Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は1,450,939株、評価額は$10億でした。
- Clearstead Advisorsは2026年第2四半期にSonocoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3555万でした。
- Clearstead Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPACCARで、推定$2.87億相当を減らしました。
- Clearstead Advisorsは2026年第2四半期にiShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$902万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの29%を占めています。
- Clearstead Advisorsは2026年第2四半期に新たに1,519件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$106億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。