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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
42.94%
Rendimiento estimado a 1 año
24.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 353 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.93%
Posición
3,754
Nuevas
1,519
Aumentadas
1,198
Reducidas
637
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 967 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 132 M |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 122 M |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+USD 35.5 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 287 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 137 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 124 M |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 84.2 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 73.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.29% |
| 2 | Tecnología | 11.98% |
| 3 | Industriales | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 5.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.8 mil M
| USD 84.1 M | 0.79% |
762,482
-6,248
| -0.8% | -USD 657 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
27
Caterpillar
CAT
USD 316 mil M
| USD 82.3 M | 0.78% |
77,286
-14,908
| -16% | -USD 13.1 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
28
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 75 M | 0.71% |
1,971,498
-1,771,423
| -47% | -USD 63.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 73.6 M | 0.7% |
496,435
+5,091
| +1% | +USD 699 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
30
Norfolk Southern
NSC
USD 74.1 mil M
| USD 73.2 M | 0.69% |
232,843
-17,247
| -7% | -USD 5.32 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
31
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 72.8 M | 0.69% |
944,567
+16,974
| +2% | +USD 1.25 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
32
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 70.2 M | 0.66% |
1,243,285
+7,859
| +0.6% | +USD 444 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 68.1 M | 0.64% |
955,762
-603,695
| -39% | -USD 42.1 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
34
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 3058 M
| USD 68.1 M | 0.64% |
3,664,565
+53,530
| +1% | +USD 997 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
35
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 68 M | 0.64% |
192,546
-59,915
| -24% | -USD 21.4 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
36
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 66.8 M | 0.63% |
133,487
-22,577
| -14% | -USD 10.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
37
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3526 M
| USD 66.7 M | 0.63% |
3,274,980
+19,713
| +0.6% | +USD 402 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 66.5 M | 0.63% |
55,467
-4,714
| -8% | -USD 4.82 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
39
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2779 M
| USD 65.1 M | 0.61% |
3,910,447
+89,907
| +2% | +USD 1.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
40
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 59.6 M | 0.56% |
157,661
-7,018
| -4% | -USD 2.81 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 59.5 M | 0.56% |
234,177
-27,959
| -11% | -USD 6.52 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
42
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1100 M
| USD 57.9 M | 0.55% |
2,750,934
+88,835
| +3% | +USD 1.88 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
43
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 56.9 M | 0.54% |
1,364,264
-1,351,541
| -50% | -USD 53.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 55 M | 0.52% |
529,778
+18,273
| +4% | +USD 1.88 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
45
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 53.9 M | 0.51% |
92,765
-14,226
| -13% | -USD 5.83 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
46
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 53 M | 0.5% |
865,654
-9,185
| -1% | -USD 561 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
47
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 51.6 M | 0.49% |
374,870
+5,288
| +1% | +USD 698 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
48
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 51.2 M | 0.48% |
2,077,660
+123,617
| +6% | +USD 3.06 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
49
Micron Technology
MU
USD 993 mil M
| USD 49.8 M | 0.47% |
43,110
-15,069
| -26% | -USD 11.3 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
50
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3199 M
| USD 47.5 M | 0.45% |
1,349,068
-1,400,046
| -51% | -USD 46.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,754 posiciones valuadas en USD 10.6 mil M, un 3.2% menos que los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clearstead Advisors muestra 1,519 nuevos, Aumentaron 1,198, 637 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones con un valor de USD 997 M. La mayor venta fue PACCAR, por un valor estimado de USD 287 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones por un valor de USD 997 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en Sonoco durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T2 2026 fue en PACCAR, con un recorte estimado de USD 287 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.02 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 29% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Clearstead Advisors abrió 1,519 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.