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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.56 B
| USD 50.7 M | 0.47% |
69,942
-2,018
| -3% | -USD 1.26 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
52
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 49.8 M | 0.46% |
2,102,289
+24,629
| +1% | +USD 598 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 46.8 mil M
| USD 48.1 M | 0.45% |
115,683
+2,622
| +2% | +USD 1.09 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
54
Palo Alto Networks
PANW
USD 257 mil M
| USD 46.2 M | 0.43% |
116,360
-8,452
| -7% | -USD 3.01 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 46 M | 0.43% |
50,558
+530
| +1% | +USD 495 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 23.9 mil M
| USD 45 M | 0.42% |
307,352
+27,642
| +10% | +USD 4.28 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
57
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 19.7 mil M
| USD 45 M | 0.42% |
104,189
+553
| +0.5% | +USD 239 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 44.4 M | 0.41% |
286,080
+14,928
| +6% | +USD 2.42 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
59
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.5 mil M
| USD 43.8 M | 0.41% |
403,352
+155,310
| +63% | +USD 17.2 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 43.1 M | 0.4% |
70,487
-22,278
| -24% | -USD 11.5 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
61
Micron Technology
MU
USD 781 mil M
| USD 42.9 M | 0.4% |
40,258
-2,852
| -7% | -USD 2.71 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
62
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
USD 217 M
| USD 41.8 M | 0.39% |
867,977
+33,499
| +4% | +USD 1.64 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 31.5 mil M
| USD 41.2 M | 0.38% |
259,656
+90,691
| +54% | +USD 14.4 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
64
SpaceX
SPCX
USD 1.82 B
| USD 41 M | 0.38% |
271,796
+166,969
| +159% | +USD 23.1 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Eaton
ETN
USD 133 mil M
| USD 40.6 M | 0.38% |
94,468
-64
| -0.1% | -USD 26.7 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
66
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 40.1 M | 0.37% |
386,234
+3,698
| +1% | +USD 406 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
67
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 11.8 mil M
| USD 39.2 M | 0.36% |
705,444
-34,976
| -5% | -USD 1.93 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 37.1 M | 0.34% |
227,786
-8,270
| -4% | -USD 1.29 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 36.4 M | 0.34% |
156,021
+5,428
| +4% | +USD 1.3 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
70
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.3 mil M
| USD 35.2 M | 0.33% |
151,774
-10,623
| -7% | -USD 2.55 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
71
Gorman-Rupp
GRC
USD 1790 M
| USD 35.1 M | 0.33% |
471,834
+467,346
| +10,413% | +USD 36.6 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 35 M | 0.32% |
171,269
-3,498
| -2% | -USD 689 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 33.9 M | 0.31% |
376,622
+10,389
| +3% | +USD 909 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
74
Sonoco
SON
USD 4986 M
| USD 33.8 M | 0.31% |
693,046
+19
| +0% | +USD 1.04 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 32.4 M | 0.3% |
174,505
-1,543
| -0.9% | -USD 316 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.