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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,56 tri
| US$ 50,7 mi | 0,47% |
69.942
-2.018
| -3% | -US$ 1,26 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
52
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 49,8 mi | 0,46% |
2.102.289
+24.629
| +1% | +US$ 598 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 46,8 bi
| US$ 48,1 mi | 0,45% |
115.683
+2.622
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
54
Palo Alto Networks
PANW
US$ 257 bi
| US$ 46,2 mi | 0,43% |
116.360
-8.452
| -7% | -US$ 3,01 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
55
Costco
COST
US$ 467 bi
| US$ 46 mi | 0,43% |
50.558
+530
| +1% | +US$ 495 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 23,9 bi
| US$ 45 mi | 0,42% |
307.352
+27.642
| +10% | +US$ 4,28 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
57
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 19,7 bi
| US$ 45 mi | 0,42% |
104.189
+553
| +0,5% | +US$ 239 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81 bi
| US$ 44,4 mi | 0,41% |
286.080
+14.928
| +6% | +US$ 2,42 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
59
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 43,8 mi | 0,41% |
403.352
+155.310
| +63% | +US$ 17,2 mi |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 43,1 mi | 0,4% |
70.487
-22.278
| -24% | -US$ 11,5 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
61
Micron Technology
MU
US$ 781 bi
| US$ 42,9 mi | 0,4% |
40.258
-2.852
| -7% | -US$ 2,71 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
62
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
US$ 217 mi
| US$ 41,8 mi | 0,39% |
867.977
+33.499
| +4% | +US$ 1,64 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 41,2 mi | 0,38% |
259.656
+90.691
| +54% | +US$ 14,4 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
64
SpaceX
SPCX
US$ 1,82 tri
| US$ 41 mi | 0,38% |
271.796
+166.969
| +159% | +US$ 23,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Eaton
ETN
US$ 133 bi
| US$ 40,6 mi | 0,38% |
94.468
-64
| -0,1% | -US$ 26,7 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
66
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 40,1 mi | 0,37% |
386.234
+3.698
| +1% | +US$ 406 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
67
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 11,8 bi
| US$ 39,2 mi | 0,36% |
705.444
-34.976
| -5% | -US$ 1,93 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
68
ExxonMobil
XOM
US$ 677 bi
| US$ 37,1 mi | 0,34% |
227.786
-8.270
| -4% | -US$ 1,29 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 36,4 mi | 0,34% |
156.021
+5.428
| +4% | +US$ 1,3 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
70
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,3 bi
| US$ 35,2 mi | 0,33% |
151.774
-10.623
| -7% | -US$ 2,55 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
|
71
Gorman-Rupp
GRC
US$ 1,79 bi
| US$ 35,1 mi | 0,33% |
471.834
+467.346
| +10.413% | +US$ 36,6 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
72
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 35 mi | 0,32% |
171.269
-3.498
| -2% | -US$ 689 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 33,9 mi | 0,31% |
376.622
+10.389
| +3% | +US$ 909 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
74
Sonoco
SON
US$ 4,99 bi
| US$ 33,8 mi | 0,31% |
693.046
+19
| +0% | +US$ 1,04 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
US$ 256 bi
| US$ 32,4 mi | 0,3% |
174.505
-1.543
| -0,9% | -US$ 316 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.