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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Blackstone
BX
US$ 96,5 bi
| US$ 23 mi | 0,21% |
204.978
-9.840
| -5% | -US$ 1,29 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
102
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 21,4 mi | 0,2% |
96.609
+822
| +0,9% | +US$ 169 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
103
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 21,1 mi | 0,2% |
74.054
-1.691
| -2% | -US$ 555 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
104
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 20,5 mi | 0,19% |
57.648
+116
| +0,2% | +US$ 41,5 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
US$ 123 bi
| US$ 20,1 mi | 0,19% |
21.025
-48
| -0,2% | -US$ 47,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
106
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 20 mi | 0,19% |
39.088
-1.097
| -3% | -US$ 557 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
107
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,25 tri
| US$ 19,4 mi | 0,18% |
26
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 19 mi | 0,18% |
113.931
-33.295
| -23% | -US$ 5,54 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
109
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,5 bi
| US$ 18,6 mi | 0,17% |
110.042
-2.569
| -2% | -US$ 459 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
110
Progressive
PGR
US$ 135 bi
| US$ 18,2 mi | 0,17% |
87.972
-460
| -0,5% | -US$ 99,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
111
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,17% |
235.395
+55.556
| +31% | +US$ 4,35 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
112
Waste Management
WM
US$ 95,5 bi
| US$ 18,2 mi | 0,17% |
89.127
-2.337
| -3% | -US$ 523 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
113
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
US$ 124 mi
| US$ 17,8 mi | 0,17% |
453.994
-4.538
| -1% | -US$ 184 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,58 bi
| US$ 17,6 mi | 0,16% |
1.746.088
+178.611
| +11% | +US$ 1,9 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
115
KeyCorp
KEY
US$ 22,6 bi
| US$ 17,4 mi | 0,16% |
865.587
-29.951
| -3% | -US$ 666 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 17,2 mi | 0,16% |
45.221
+1.873
| +4% | +US$ 732 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
117
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 17,2 mi | 0,16% |
199.366
+1.594
| +0,8% | +US$ 138 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
118
Oracle
ORCL
US$ 400 bi
| US$ 16,9 mi | 0,16% |
123.396
-632
| -0,5% | -US$ 89,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
119
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 16,7 mi | 0,15% |
39.632
-579
| -1% | -US$ 231 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
120
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 16,4 mi | 0,15% |
112.981
+605
| +0,5% | +US$ 83,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
121
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,72 bi
| US$ 16,2 mi | 0,15% |
326.039
+28.441
| +10% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,1 bi
| US$ 16,2 mi | 0,15% |
175.981
+3.330
| +2% | +US$ 307 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 15,9 mi | 0,15% |
161.076
+11.251
| +8% | +US$ 1,17 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
124
Miami International Holdings
MIAX
US$ 3,69 bi
| US$ 15,9 mi | 0,15% |
474.953
+1.016
| +0,2% | +US$ 42,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 4,22 bi
| US$ 15,8 mi | 0,15% |
160.490
+80.054
| +100% | +US$ 8,04 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.