Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
US$1547억
| US$2176만 | 0.21% |
235,801
-10,537
| -4% | -US$96.1만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
102
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$178억
| US$2173만 | 0.21% |
285,463
+89,218
| +45% | +US$664만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
103
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$2064만 | 0.19% |
895,538
-63,297
| -7% | -US$138만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
104
Live Nation Entertainment
LYV
US$414억
| US$2062만 | 0.19% |
112,611
-12,937
| -10% | -US$213만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
US$1171억
| US$2061만 | 0.19% |
21,073
+885
| +4% | +US$81.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
US$1163억
| US$2047만 | 0.19% |
92,845
+1,703
| +2% | +US$38.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
107
Waste Management
WM
US$918억
| US$2039만 | 0.19% |
91,464
-3,697
| -4% | -US$82.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
108
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$1947만 | 0.18% |
26
+7
| +37% | +US$505만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
109
Progressive
PGR
US$1334억
| US$1932만 | 0.18% |
88,432
+6,227
| +8% | +US$125만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
110
Danaher
DHR
US$1666억
| US$1825만 | 0.17% |
95,787
+329
| +0.3% | +US$5.97만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
111
Oracle
ORCL
US$4231억
| US$1818만 | 0.17% |
124,028
-12,266
| -9% | -US$222만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
112
SpaceX
SPCX
US$1.95조
| US$1791만 | 0.17% |
+104,827
| 신규 | +US$1781만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
113
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
US$1.24억
| US$1774만 | 0.17% |
458,532
-549,170
| -54% | -US$2083만 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Miami International Holdings
MIAX
US$31.2억
| US$1761만 | 0.17% |
473,937
-29,725
| -6% | -US$133만 |
2026 Q1
1분기
|
|
115
Take-Two Interactive
TTWO
US$362억
| US$1732만 | 0.16% |
69,271
-2,688
| -4% | -US$59.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
116
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$1717만 | 0.16% |
205,073
-2,288
| -1% | -US$18.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
117
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.4억
| US$1699만 | 0.16% |
1,567,477
-130,312
| -8% | -US$144만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
118
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$1669만 | 0.16% |
165,539
-121,329
| -42% | -US$1220만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
119
Salesforce
CRM
US$1900억
| US$1610만 | 0.15% |
102,787
+9,255
| +10% | +US$163만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
120
Coca-Cola
KO
US$3993억
| US$1607만 | 0.15% |
197,772
-20,610
| -9% | -US$163만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$1597만 | 0.15% |
43,348
+1,152
| +3% | +US$47.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$1568만 | 0.15% |
172,651
-436
| -0.3% | -US$3.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
123
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$35.4억
| US$1565만 | 0.15% |
297,598
+24,377
| +9% | +US$128만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
124
Altria Group
MO
US$1282억
| US$1550만 | 0.15% |
215,438
-13,217
| -6% | -US$92.3만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
125
GE Vernova
GEV
US$2350억
| US$1533만 | 0.14% |
13,050
+3,589
| +38% | +US$366만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.