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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
42.94%
1년 추정 수익률
24.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.75%
1년 예상 수익률
+24.87%
3년 예상 수익률
+71.44%
5년 예상 수익률
+80.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$3.53억
(-3.2%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.93%
보유액
3,754
신규
1,519
증가
1,198
축소
637
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4442억
| US$4680만 | 0.44% |
50,028
-9,856
| -16% | -US$982만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$4630만 | 0.44% |
113,061
-36,233
| -24% | -US$1436만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
53
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$455억
| US$4445만 | 0.42% |
347,785
-43,750
| -11% | -US$543만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
54
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204억
| US$4419만 | 0.42% |
103,636
-103
| -0.1% | -US$4.24만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
55
Walmart Inc
WMT
US$9510억
| US$4333만 | 0.41% |
382,536
-69,717
| -15% | -US$865만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$826억
| US$4285만 | 0.4% |
271,152
+75,383
| +39% | +US$1178만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
57
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$4257만 | 0.4% |
279,710
-530
| -0.2% | -US$7.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$3192억
| US$4256만 | 0.4% |
124,812
-9,652
| -7% | -US$221만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
59
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$4185만 | 0.4% |
266,632
+88,437
| +50% | +US$1349만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
60
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
US$2.18억
| US$4110만 | 0.39% |
834,478
-34,718
| -4% | -US$172만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
61
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4062만 | 0.38% |
185,105
-12,524
| -6% | -US$263만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63조
| US$4053만 | 0.38% |
71,960
-7,066
| -9% | -US$432만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
63
Eaton
ETN
US$1454억
| US$4028만 | 0.38% |
94,532
+1,812
| +2% | +US$73.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
64
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$301억
| US$3998만 | 0.38% |
162,397
-39,434
| -20% | -US$904만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
65
Sonoco
SON
US$48.7억
| US$3905만 | 0.37% |
693,027
+693,004
| +3,013,061% | +US$3555만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1143억
| US$3563만 | 0.34% |
150,593
-1,859
| -1% | -US$42.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1594억
| US$3556만 | 0.34% |
415,990
+254,301
| +157% | +US$2130만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
68
RTX Corp
RTX
US$2661억
| US$3340만 | 0.32% |
176,048
-6,642
| -4% | -US$122만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
69
ExxonMobil
XOM
US$7572억
| US$3227만 | 0.3% |
236,056
-28,611
| -11% | -US$428만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2266억
| US$3155만 | 0.3% |
366,233
-141,325
| -28% | -US$1189만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
71
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$3124만 | 0.29% |
44,423
+735
| +2% | +US$49.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$745억
| US$2969만 | 0.28% |
98,825
-21,992
| -18% | -US$618만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
73
Mastercard
MA
US$5373억
| US$2950만 | 0.28% |
57,433
-10,109
| -15% | -US$504만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
US$2128억
| US$2947만 | 0.28% |
98,931
-2,048
| -2% | -US$41.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
75
Cisco
CSCO
US$4357억
| US$2933만 | 0.28% |
249,736
-23,718
| -9% | -US$248만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.