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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
445 Mrd. $
| 46,8 Mio. $ | 0,44 % |
50.028
-9.856
| -16 % | -9,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
52
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 0,44 % |
113.061
-36.233
| -24 % | -14,4 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
53
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 0,42 % |
347.785
-43.750
| -11 % | -5,43 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
54
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,42 % |
103.636
-103
| -0,1 % | -42.435 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
55
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 0,41 % |
382.536
-69.717
| -15 % | -8,65 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
56
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,4 % |
271.152
+75.383
| +39 % | +11,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
57
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,4 % |
279.710
-530
| -0,2 % | -78.961 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,4 % |
124.812
-9.652
| -7 % | -2,21 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
59
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 41,8 Mio. $ | 0,4 % |
266.632
+88.437
| +50 % | +13,5 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
60
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
219 Mio. $
| 41,1 Mio. $ | 0,39 % |
834.478
-34.718
| -4 % | -1,72 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
61
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,38 % |
185.105
-12.524
| -6 % | -2,63 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 40,5 Mio. $ | 0,38 % |
71.960
-7.066
| -9 % | -4,32 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
63
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 0,38 % |
94.532
+1.812
| +2 % | +730.723 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
64
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 0,38 % |
162.397
-39.434
| -20 % | -9,04 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
|
65
Sonoco
SON
4,96 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 0,37 % |
693.027
+693.004
| +3.013.061 % | +35,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
66
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,34 % |
150.593
-1.859
| -1 % | -426.864 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
67
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 0,34 % |
415.990
+254.301
| +157 % | +21,3 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
68
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 0,32 % |
176.048
-6.642
| -4 % | -1,22 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
69
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 0,3 % |
236.056
-28.611
| -11 % | -4,28 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,3 % |
366.233
-141.325
| -28 % | -11,9 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
71
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,29 % |
44.423
+735
| +2 % | +492.191 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
72
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,28 % |
98.825
-21.992
| -18 % | -6,18 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
73
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,28 % |
57.433
-10.109
| -15 % | -5,04 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
74
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,28 % |
98.931
-2.048
| -2 % | -410.641 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
75
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,28 % |
249.736
-23.718
| -9 % | -2,48 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .