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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 23 M | 0.21% |
204,978
-9,840
| -5% | -USD 1.29 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
102
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 21.4 M | 0.2% |
96,609
+822
| +0.9% | +USD 169 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
103
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 21.1 M | 0.2% |
74,054
-1,691
| -2% | -USD 555 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
104
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 20.5 M | 0.19% |
57,648
+116
| +0.2% | +USD 41.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
USD 123 mil M
| USD 20.1 M | 0.19% |
21,025
-48
| -0.2% | -USD 47.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
106
Applied Materials
AMAT
USD 314 mil M
| USD 20 M | 0.19% |
39,088
-1,097
| -3% | -USD 557 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
107
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.25 B
| USD 19.4 M | 0.18% |
26
| – | – |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 19 M | 0.18% |
113,931
-33,295
| -23% | -USD 5.54 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
109
Live Nation Entertainment
LYV
USD 42.5 mil M
| USD 18.6 M | 0.17% |
110,042
-2,569
| -2% | -USD 459 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
110
Progressive
PGR
USD 135 mil M
| USD 18.2 M | 0.17% |
87,972
-460
| -0.5% | -USD 99.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
111
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.17% |
235,395
+55,556
| +31% | +USD 4.35 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
112
Waste Management
WM
USD 95.5 mil M
| USD 18.2 M | 0.17% |
89,127
-2,337
| -3% | -USD 523 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
113
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
USD 124 M
| USD 17.8 M | 0.17% |
453,994
-4,538
| -1% | -USD 184 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
114
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3583 M
| USD 17.6 M | 0.16% |
1,746,088
+178,611
| +11% | +USD 1.9 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
115
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 17.4 M | 0.16% |
865,587
-29,951
| -3% | -USD 666 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 17.2 M | 0.16% |
45,221
+1,873
| +4% | +USD 732 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
117
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 17.2 M | 0.16% |
199,366
+1,594
| +0.8% | +USD 138 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
118
Oracle
ORCL
USD 400 mil M
| USD 16.9 M | 0.16% |
123,396
-632
| -0.5% | -USD 89.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
119
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 16.7 M | 0.15% |
39,632
-579
| -1% | -USD 231 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
120
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 16.4 M | 0.15% |
112,981
+605
| +0.5% | +USD 83.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
121
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3724 M
| USD 16.2 M | 0.15% |
326,039
+28,441
| +10% | +USD 1.46 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
| USD 16.2 M | 0.15% |
175,981
+3,330
| +2% | +USD 307 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
123
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 15.9 M | 0.15% |
161,076
+11,251
| +8% | +USD 1.17 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
124
Miami International Holdings
MIAX
USD 3688 M
| USD 15.9 M | 0.15% |
474,953
+1,016
| +0.2% | +USD 42.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
125
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 4216 M
| USD 15.8 M | 0.15% |
160,490
+80,054
| +100% | +USD 8.04 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.