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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Mercado Libre
MELI
USD 75.3 mil M
| USD 15.6 M | 0.14% |
9,046
+411
| +5% | +USD 762 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
127
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 15 M | 0.14% |
298,529
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
128
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9028 M
| USD 14.7 M | 0.14% |
169,314
+31,111
| +23% | +USD 2.81 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
129
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 14.6 M | 0.14% |
217,315
+1,877
| +0.9% | +USD 130 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
130
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 14.6 M | 0.14% |
212,909
+1,935
| +0.9% | +USD 142 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
131
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.8 mil M
| USD 14.2 M | 0.13% |
68,633
-638
| -0.9% | -USD 148 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
132
Zoom
ZM
USD 28.5 mil M
| USD 14.2 M | 0.13% |
156,743
-2,739
| -2% | -USD 261 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
133
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 13.8 M | 0.13% |
44,333
+3,838
| +9% | +USD 1.33 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
134
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 13.7 M | 0.13% |
44,927
+918
| +2% | +USD 307 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
135
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.9 mil M
| USD 13.5 M | 0.13% |
81,258
+3,279
| +4% | +USD 546 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
136
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 13.5 M | 0.12% |
14,944
+4
| +0% | +USD 4.09 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
137
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.4 mil M
| USD 13.4 M | 0.12% |
282,448
+4,117
| +1% | +USD 203 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
138
Akamai
AKAM
USD 12.2 mil M
| USD 13.2 M | 0.12% |
124,313
-732
| -0.6% | -USD 83.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
139
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 13.2 M | 0.12% |
82,212
+572
| +0.7% | +USD 95.9 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
140
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 145 mil M
| USD 13.1 M | 0.12% |
161,486
+22,783
| +16% | +USD 1.83 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
141
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 13 M | 0.12% |
128,815
+3,599
| +3% | +USD 378 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
142
CrowdStrike
CRWD
USD 229 mil M
| USD 12.9 M | 0.12% |
48,746
-430
| -0.9% | -USD 91.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
143
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3289 M
| USD 12.8 M | 0.12% |
367,053
-982,015
| -73% | -USD 34.4 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.2 mil M
| USD 12.6 M | 0.12% |
163,168
+4,425
| +3% | +USD 360 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
145
GE Vernova
GEV
USD 210 mil M
| USD 12.6 M | 0.12% |
13,215
+165
| +1% | +USD 164 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
146
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 12.5 M | 0.12% |
132,324
-104,487
| -44% | -USD 10.2 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
147
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 12.5 M | 0.12% |
63,644
+1,091
| +2% | +USD 201 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
148
Lincoln Electric
LECO
USD 15.3 mil M
| USD 12.2 M | 0.11% |
45,959
+3,703
| +9% | +USD 987 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
149
Intel
INTC
USD 310 mil M
| USD 12 M | 0.11% |
99,792
-3,631
| -4% | -USD 370 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
150
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 11.9 M | 0.11% |
350,599
+3,156
| +0.9% | +USD 112 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.