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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Uber
UBER
135 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 0,14 % |
210.974
-45.534
| -18 % | -3,34 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
127
GE Aerospace
GE
301 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
40.495
-11.210
| -22 % | -3,51 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
128
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
14.940
+840
| +6 % | +818.954 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,14 % |
298.529
+295.476
| +9.678 % | +14,9 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
130
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,14 % |
638.026
+616.724
| +2.895 % | +14,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,14 % |
44.009
-1.579
| -3 % | -505.555 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
132
Akamai
AKAM
14 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
125.045
-8.858
| -7 % | -1,1 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
133
Mercado Libre
MELI
83,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
8.635
-340
| -4 % | -580.636 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
134
Amgen
AMGN
238 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,14 % |
40.211
-10.010
| -20 % | -3,43 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
135
Intel
INTC
480 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
103.423
-38.807
| -27 % | -3,92 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
136
Merck
MRK
350 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
112.376
-39.756
| -26 % | -4,65 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
137
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 0,13 % |
179.839
+88.140
| +96 % | +6,97 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
138
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 0,13 % |
278.331
+19.717
| +8 % | +990.785 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
139
Everpure Inc
P
43,9 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
176.538
+176.391
| +119.994 % | +12,9 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
140
Zoom
ZM
28,4 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,13 % |
159.482
-10.051
| -6 % | -950.160 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
141
Abbott
ABT
182 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,13 % |
149.825
-18.860
| -11 % | -1,72 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
142
Quanta Services
PWR
85,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
18.794
+5.618
| +43 % | +3,84 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,2 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
125.216
+3.175
| +3 % | +339.551 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
81.640
-1.147
| -1 % | -180.990 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
145
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
48.477
+3.720
| +8 % | +1,07 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
146
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,2 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
158.743
+7.580
| +5 % | +587.235 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
147
IBM
IBM
241 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
45.993
-4.298
| -9 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
148
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
347.443
-2.086
| -0,6 % | -71.795 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
149
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,7 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
77.979
-2.627
| -3 % | -416.960 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
150
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
138.203
+7.994
| +6 % | +735.989 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .