Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.47% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Uber
UBER
US$1395억
| US$1522만 | 0.14% |
210,974
-45,534
| -18% | -US$334만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
127
GE Aerospace
GE
US$3381억
| US$1513만 | 0.14% |
40,495
-11,210
| -22% | -US$351만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
128
Goldman Sachs
GS
US$2613억
| US$1511만 | 0.14% |
14,940
+840
| +6% | +US$81.9만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
129
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1510만 | 0.14% |
298,529
+295,476
| +9,678% | +US$1493만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
130
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$1496만 | 0.14% |
638,026
+616,724
| +2,895% | +US$1445만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
131
American Express
AXP
US$2251억
| US$1489만 | 0.14% |
44,009
-1,579
| -3% | -US$50.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
132
Akamai
AKAM
US$116억
| US$1478만 | 0.14% |
125,045
-8,858
| -7% | -US$110만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
133
Mercado Libre
MELI
US$764억
| US$1466만 | 0.14% |
8,635
-340
| -4% | -US$58.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
134
Amgen
AMGN
US$2599억
| US$1456만 | 0.14% |
40,211
-10,010
| -20% | -US$343만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
135
Intel
INTC
US$2831억
| US$1444만 | 0.14% |
103,423
-38,807
| -27% | -US$392만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
136
Merck
MRK
US$3759억
| US$1444만 | 0.14% |
112,376
-39,756
| -26% | -US$465만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
137
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$1421만 | 0.13% |
179,839
+88,140
| +96% | +US$697만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
138
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$515억
| US$1408만 | 0.13% |
278,331
+19,717
| +8% | +US$99.1만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
139
Everpure Inc
P
US$323억
| US$1391만 | 0.13% |
176,538
+176,391
| +119,994% | +US$1293만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
140
Zoom
ZM
US$264억
| US$1376만 | 0.13% |
159,482
-10,051
| -6% | -US$95만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
141
Abbott
ABT
US$2014억
| US$1360만 | 0.13% |
149,825
-18,860
| -11% | -US$172만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
142
Quanta Services
PWR
US$796억
| US$1353만 | 0.13% |
18,794
+5,618
| +43% | +US$384만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
143
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$1348만 | 0.13% |
125,216
+3,175
| +3% | +US$34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
144
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$152억
| US$1344만 | 0.13% |
81,640
-1,147
| -1% | -US$18.1만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
145
McDonald's
MCD
US$1987억
| US$1310만 | 0.12% |
48,477
+3,720
| +8% | +US$107만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
146
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$154억
| US$1307만 | 0.12% |
158,743
+7,580
| +5% | +US$58.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
147
IBM
IBM
US$2380억
| US$1293만 | 0.12% |
45,993
-4,298
| -9% | -US$108만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
148
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149억
| US$1281만 | 0.12% |
347,443
-2,086
| -0.6% | -US$7.18만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
149
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$1281만 | 0.12% |
77,979
-2,627
| -3% | -US$41.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
150
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.8억
| US$1274만 | 0.12% |
138,203
+7,994
| +6% | +US$73.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.