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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 0,08 % |
73.684
-59.512
| -45 % | -6,5 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
177
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,08 % |
87.822
+513
| +0,6 % | +51.575 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
178
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 8,81 Mio. $ | 0,08 % |
39.318
+1.067
| +3 % | +228.070 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
179
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 0,08 % |
40.871
+4.461
| +12 % | +883.391 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
180
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 0,08 % |
307.493
-5.702
| -2 % | -153.720 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
181
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 8,4 Mio. $ | 0,08 % |
45.451
-6.442
| -12 % | -1,2 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
182
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 8,39 Mio. $ | 0,08 % |
89.546
-11.710
| -12 % | -884.009 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
183
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,08 % |
109.777
+75.473
| +220 % | +6,41 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,4 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 0,08 % |
329.510
+329.160
| +94.046 % | +8,24 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
185
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 8,22 Mio. $ | 0,08 % |
162.708
-474.129
| -74 % | -24 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
186
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 0,08 % |
95.544
+26.439
| +38 % | +2,2 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
187
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 0,08 % |
23.734
-23.773
| -50 % | -7,93 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
188
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 0,08 % |
80.436
+42.566
| +112 % | +4,31 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
189
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 7,94 Mio. $ | 0,08 % |
43.913
-7.370
| -14 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
190
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 0,07 % |
294.792
+26.622
| +10 % | +702.919 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
191
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 7,79 Mio. $ | 0,07 % |
+109.172
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
192
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 7,76 Mio. $ | 0,07 % |
16.248
-5.969
| -27 % | -2,42 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
193
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
| 7,73 Mio. $ | 0,07 % |
112.716
-138.837
| -55 % | -9,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
194
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 0,07 % |
151.286
-730.323
| -83 % | -36,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
195
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,07 % |
402.294
+51.529
| +15 % | +961.979 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
196
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15 Mrd. $
| 7,45 Mio. $ | 0,07 % |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
197
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,46 Mrd. $
| 7,42 Mio. $ | 0,07 % |
95.010
-91.356
| -49 % | -7,08 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
198
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,07 % |
76.855
-3.493
| -4 % | -331.495 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
199
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
148.625
+11.521
| +8 % | +566.766 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,07 % |
128.389
-22.940
| -15 % | -1,32 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .