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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,05 % |
6.013
-614
| -9 % | -524.290 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
227
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,05 % |
193.101
-4.044
| -2 % | -107.559 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
228
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 5,47 Mio. $ | 0,05 % |
16.923
-186
| -1 % | -62.857 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
229
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 0,05 % |
47.504
-792
| -2 % | -97.023 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
230
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
41,9 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
88.230
+111
| +0,1 % | +6.622 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
231
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF
NACP
73,1 Mio. $
| 5,27 Mio. $ | 0,05 % |
86.442
-6.912
| -7 % | -413.351 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
232
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,05 % |
34.639
-414
| -1 % | -66.714 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
233
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 5,23 Mio. $ | 0,05 % |
18.999
+609
| +3 % | +191.858 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
234
Towne Bank
TOWN
3,35 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
145.757
-6.986
| -5 % | -258.688 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
235
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,05 % |
22.151
-40
| -0,2 % | -9.761 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
236
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,05 % |
13.649
-138
| -1 % | -55.556 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
237
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
419 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 0,05 % |
64.237
+761
| +1 % | +61.540 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
238
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,05 % |
98.058
+98
| +0,1 % | +4.983 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
239
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,3 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,05 % |
25.380
+906
| +4 % | +171.578 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
240
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,05 % |
31.919
-469
| -1 % | -70.828 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
241
Okta
OKTA
31 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,04 % |
23.167
-10.707
| -32 % | -1,7 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
242
PGIM Total Return Bond ETF
PTRB
1,21 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,04 % |
121.381
+2.148
| +2 % | +87.608 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
243
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,04 % |
104.027
-223
| -0,2 % | -10.491 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
244
iShares Bitcoin Trust
IBIT
60 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,04 % |
100.182
-5.991
| -6 % | -241.594 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
245
Valero Energy
VLO
99,5 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 0,04 % |
12.120
-318
| -3 % | -107.335 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
246
3M
MMM
97,3 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,04 % |
28.597
+648
| +2 % | +110.520 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
247
KLA
KLAC
197 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,04 % |
24.018
+3.188
| +15 % | +625.410 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
248
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,04 % |
85.980
+7
| +0 % | +400 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
249
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,73 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 0,04 % |
230.163
+44.215
| +24 % | +907.632 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
250
Sprott Physical Gold
PHYS
14,8 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,04 % |
147.094
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .