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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Medtronic
MDT
131 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,04 % |
44.722
-574
| -1 % | -50.588 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
277
S&P Global
SPGI
136 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,04 % |
9.705
-287
| -3 % | -121.441 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
278
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,74 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,04 % |
31.333
+4.749
| +18 % | +606.642 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
279
Bloom Energy
BE
51,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,03 % |
13.605
+1.641
| +14 % | +387.655 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
280
TFS Financial
TFSL
4,61 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,03 % |
232.474
-6.131
| -3 % | -107.632 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
281
Cummins
CMI
62,4 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,03 % |
7.263
+345
| +5 % | +208.188 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
282
AH Realty Trust
AHRT
482 Mio. $
| 3,67 Mio. $ | 0,03 % |
602.215
+7.889
| +1 % | +52.784 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
283
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,03 % |
33.506
+118
| +0,4 % | +13.384 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
284
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,03 % |
25.751
+512
| +2 % | +77.664 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
285
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,3 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,03 % |
66.180
-125
| -0,2 % | -7.026 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
286
Colgate-Palmolive
CL
77 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,03 % |
42.531
-5.164
| -11 % | -467.384 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
287
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,6 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,03 % |
69.010
+56.166
| +437 % | +2,95 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
288
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,03 % |
9.974
+701
| +8 % | +256.675 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
289
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,7 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
15.337
+18
| +0,1 % | +4.513 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
290
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
247 Mio. $
| 3,49 Mio. $ | 0,03 % |
75.290
-4.641
| -6 % | -213.240 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
291
Nordson
NDSN
17,3 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,03 % |
10.478
-75
| -0,7 % | -23.125 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
292
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,03 % |
39.283
+525
| +1 % | +51.401 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
293
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,2 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,03 % |
11.511
-232
| -2 % | -69.495 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
294
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,03 % |
17.062
+76
| +0,4 % | +15.810 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
295
Shell
SHEL
281 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,03 % |
35.251
+463
| +1 % | +41.777 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
296
Allstate
ALL
65,3 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,03 % |
15.034
+171
| +1 % | +43.363 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
297
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,03 % |
93.140
-784
| -0,8 % | -29.914 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
298
Nike
NKE
57,6 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,03 % |
92.961
+6.503
| +8 % | +261.080 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
299
Capital One
COF
122 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,03 % |
17.025
+849
| +5 % | +178.153 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
300
Huntington Bancshares
HBAN
31,3 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,03 % |
212.027
-1.025
| -0,5 % | -17.527 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .