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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,8 Mrd. $
Umschlag
17,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,88 %
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,82 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,8 %
AUM
10,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+1,9 %)
Kapitalfluss
+184 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,69 %
Position
3.935
Neu
268
Aufgestockt
1.353
Reduziert
1.363
Geschlossen
421
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+95,3 Mio. $ |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+36,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+27 Mio. $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+22,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+29,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+22,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+22,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,02 % |
| 2 | Technologie | 12,85 % |
| 3 | Industrie | 7,3 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,21 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,03 % |
5.219
-1.148
| -18 % | -539.230 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
327
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
| 2,78 Mio. $ | 0,03 % |
8.374
+73
| +0,9 % | +27.105 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
328
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,03 % |
69.600
+15.392
| +28 % | +620.251 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
329
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,06 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
134.497
+926
| +0,7 % | +19.087 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
330
W.W. Grainger
GWW
67,4 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,03 % |
2.201
+200
| +10 % | +263.901 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
331
Royce Micro-Cap Trust
RMT
687 Mio. $
| 2,63 Mio. $ | 0,02 % |
195.776
+33
| +0 % | +459 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
332
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,99 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,02 % |
134.043
-21.345
| -14 % | -417.032 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
333
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
9,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,02 % |
15.239
+903
| +6 % | +144.772 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
334
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,69 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,02 % |
49.104
-10.428
| -18 % | -567.567 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
335
United Rentals
URI
65,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,02 % |
2.542
-69
| -3 % | -73.600 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
336
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
25,6 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 0,02 % |
29.518
+5.092
| +21 % | +424.374 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
337
Moody's
MCO
87,2 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
5.538
-1.038
| -16 % | -503.760 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
338
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
41,1 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,02 % |
44.309
+2.433
| +6 % | +141.317 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
339
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
70.456
-4.236
| -6 % | -161.300 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
340
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,37 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
9.607
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
341
PPG Industries
PPG
27 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,02 % |
23.965
+1.350
| +6 % | +152.459 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
342
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
54.490
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
343
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,02 % |
9.584
-286
| -3 % | -65.333 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
344
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,3 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,02 % |
13.115
+2
| +0 % | +390 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
345
Welltower
WELL
180 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,02 % |
10.512
+735
| +8 % | +173.810 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
346
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,02 % |
29.389
+8.232
| +39 % | +694.353 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
HONA
347
Honeywell Aerospace
HONA
48,5 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
15.522
-561
| -3 % | -102.035 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
348
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,02 % |
4.586
+76
| +2 % | +38.915 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
349
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
47.868
+6.548
| +16 % | +324.753 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
350
Constellation Energy
CEG
88,6 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,02 % |
9.107
+314
| +4 % | +83.935 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearstead Advisors 3.935 Positionen im Wert von 10,8 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 10,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q3 2026 weist 268 neu, 1.353 erhöht, 1.363 reduziert und 421 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Global Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 34,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q3 2026 war Criteo S.A.: 105.734 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 95,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q3 2026 entfiel auf Capital Group Global Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 34,4 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,8 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 268 neue Positionen und schloss 421 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 10,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .