Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$9530만 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$3663만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$2696만 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$2311만 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$3439만 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$2992만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2280만 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2276만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2262만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.02% |
| 2 | 정보기술 | 12.85% |
| 3 | 산업재 | 7.3% |
| 4 | 금융 | 5.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Dell
DELL
US$2191억
| US$281만 | 0.03% |
5,219
-1,148
| -18% | -US$53.9만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
327
General Dynamics
GD
US$982억
| US$278만 | 0.03% |
8,374
+73
| +0.9% | +US$2.71만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
328
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$275만 | 0.03% |
69,600
+15,392
| +28% | +US$62만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
329
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31억
| US$274만 | 0.03% |
134,497
+926
| +0.7% | +US$1.91만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
330
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$274만 | 0.03% |
2,201
+200
| +10% | +US$26.4만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
331
Royce Micro-Cap Trust
RMT
US$7.09억
| US$263만 | 0.02% |
195,776
+33
| +0% | +US$459 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
332
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$262만 | 0.02% |
134,043
-21,345
| -14% | -US$41.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
333
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$102억
| US$258만 | 0.02% |
15,239
+903
| +6% | +US$14.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
334
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.4억
| US$255만 | 0.02% |
49,104
-10,428
| -18% | -US$56.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
335
United Rentals
URI
US$696억
| US$254만 | 0.02% |
2,542
-69
| -3% | -US$7.36만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
336
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$262억
| US$252만 | 0.02% |
29,518
+5,092
| +21% | +US$42.4만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
337
Moody's
MCO
US$876억
| US$251만 | 0.02% |
5,538
-1,038
| -16% | -US$50.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
338
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$405억
| US$251만 | 0.02% |
44,309
+2,433
| +6% | +US$14.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
339
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$182억
| US$250만 | 0.02% |
70,456
-4,236
| -6% | -US$16.1만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
340
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14억
| US$250만 | 0.02% |
9,607
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
341
PPG Industries
PPG
US$271억
| US$250만 | 0.02% |
23,965
+1,350
| +6% | +US$15.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
342
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$245만 | 0.02% |
54,490
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
343
Phillips 66
PSX
US$1033억
| US$245만 | 0.02% |
9,584
-286
| -3% | -US$6.53만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
344
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$12.8억
| US$242만 | 0.02% |
13,115
+2
| +0% | +US$390 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
345
Welltower
WELL
US$1793억
| US$242만 | 0.02% |
10,512
+735
| +8% | +US$17.4만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
346
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293억
| US$242만 | 0.02% |
29,389
+8,232
| +39% | +US$69.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
HONA
347
Honeywell Aerospace
HONA
US$523억
| US$240만 | 0.02% |
15,522
-561
| -3% | -US$10.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
348
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1366억
| US$239만 | 0.02% |
4,586
+76
| +2% | +US$3.89만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
349
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$236만 | 0.02% |
47,868
+6,548
| +16% | +US$32.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
350
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$231만 | 0.02% |
9,107
+314
| +4% | +US$8.39만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clearstead Advisors 측은 US$108억 상당의 3,935개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$106억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 268개, 1,353개 증가, 1,363개 감소 및 421개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Criteo S.A. 주식으로, 105,734주를 보유했으며 가치는 US$161만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Capital Group Global Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Criteo S.A. 주식으로, US$161만 상당의 105,734주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 3분기에 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9530만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Global Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$3439만예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$108억 중 30% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 268개를 편입하고 421개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$108억에 이르렀어요.
2026년 11월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.